交易员Painter的投资策略与市场洞察

一、Painter的交易策略

1. 资金配置与风险控制

• 将加密市场定位为超风险市场,配置不超过总资产的30%
• 主要资金分配在中低频量化交易上,以趋势策略为主
• 严格执行止损,每笔交易设置2%-5%的本金亏损上限
• 不做高杠杆和重仓交易,避免情绪化和赌博式交易

2. 交易逻辑

• 趋势是盈利的主要来源
• 用时间做杠杆,而非资金做杠杆
• 长期存活,等待流动性红利周期是最有效策略

3. 预期收益

• 不带杠杆情况下,年化收益目标在50%左右
• 带两倍杠杆并考虑长期复利,收益率会更高

二、对当前市场的看法

1. 目前处于流动性大牛市的早期洗盘阶段

• 类似2019年的小牛市,为2021年大牛做准备
• 预计真正的大牛市可能在2025年年中或第三季度到来

2. 本轮上涨主要由日元Carry Trade推动

• 日元借贷资金通过ETF等渠道流入比特币市场
• 近期日本央行加息引发部分资金回流,导致大跌

3. 流动性缺口与未来展望

• 估计还需200多亿美元流动性注入
• 按目前速度,可能需3-4个季度补齐缺口
• 建议在每次价格新低时抄底10%仓位

三、交易建议

1. 控制风险是首要任务

• 设置合理止损,避免单笔大幅亏损
• 不要试图通过一笔交易"回本",保持长期盈利心态

2. 量化交易的优势

• 避免人为情绪干扰,严格执行策略
• 适合做中低频趋势策略

3. 山寨币投资

• 流动性充裕时,山寨币表现可能超越比特币
• 可在低位适度布局,为未来大牛市做准备

四、推荐学习资源

1. 推荐博主:YouTube博主罗晟

2. 推荐书籍:

   • 《海龟交易法则》(丹尼斯)
   • 《威科夫操盘法》
   • 《高级趋势技术分析》

3. 值得学习的交易员:上轮牛市的"肥宅"