Vào nửa cuối năm 2025, thị trường tiền điện tử có sự biến động đáng kể: Các tài sản chủ đạo đều giảm sau những đỉnh cao gần đây, tổng vốn hóa thị trường đã có lúc giảm xuống dưới 40 nghìn tỷ USD. Bitcoin đã tăng khoảng 32% trong năm nay, hiện đang dao động trong khoảng 110.000 đến 120.000 USD, trong khi Ethereum từng tạm thời vượt qua 4.400 USD nhờ sự thúc đẩy từ ETF và nguồn vốn của các tổ chức, nhưng đã giảm trở lại khi thị trường chốt lời, và duy trì trên mức hỗ trợ 4.000 USD. Khối lượng giao dịch trên thị trường đã có sự thu hẹp, cho thấy nhà đầu tư tạm dừng đuổi theo giá do tâm lý thận trọng.
Biến động gia tăng: Một mặt, dự đoán chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, dữ liệu lạm phát (CPI lõi tháng 7 vẫn duy trì ở mức 3.1%) và các yếu tố vĩ mô khác đã làm tăng biến động của tài sản mã hóa; mặt khác, dòng tiền vào ETF ban đầu (như ETF Bitcoin của BlackRock) và sự bố trí của các tổ chức đã trở thành hỗ trợ quan trọng. Ngành công nghiệp cho rằng, sự điều chỉnh hiện tại chủ yếu là quá trình chốt lời của nhà đầu tư, chứ không phải là sự đảo chiều xu hướng.
Cảm xúc của nhà đầu tư: Quan điểm tăng giá vẫn tồn tại, cho rằng nền tảng thị trường bò của Bitcoin và Ethereum sau điều chỉnh vẫn vững chắc. Trong tâm lý chờ đợi, nguồn mua mới chủ yếu đến từ kỳ vọng về việc quản lý thân thiện với mã hóa và phân bổ dài hạn. Dưới mức giá hiện tại có hỗ trợ kỹ thuật rõ ràng, nhiều tổ chức lạc quan về việc Bitcoin tiếp tục lập đỉnh trước cuối năm, trong khi Ethereum được đánh giá cao với sự tham gia của nhiều tổ chức hơn và nhu cầu thị trường.
Lĩnh vực nóng: Cấu trúc điểm nóng trên thị trường xuất hiện sự phân hóa: Thị trường MEME coin do cảm xúc xã hội thúc đẩy đang rất sôi động. Nghiên cứu cho thấy, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2025, tỷ suất sinh lợi trung bình của nhóm MEME token đạt +33.08%, dẫn đầu toàn thị trường; trong khi đó, các lĩnh vực như Layer 1, giao dịch phi tập trung, trí tuệ nhân tạo, Layer 2 đều ghi nhận sự giảm giá ở mức độ khác nhau. Hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) với sự điều chỉnh giá và sự gia tăng quan tâm từ các cơ quan quản lý, hoạt động tổng thể có xu hướng ổn định, trong khi các chủ đề như "chuẩn hóa tài sản thực" (RWA) vẫn đang tiếp tục phát triển. Nhìn chung, tâm lý rủi ro trên thị trường có phần giảm sút, nhà đầu tư tập trung nhiều hơn vào các yếu tố cơ bản và thuộc tính tuân thủ của tài sản, phong cách chuyển từ "đuổi theo rủi ro" vào đầu năm ngoái sang "chọn lọc tài sản và lợi nhuận ổn định".
Giá trị hạ tầng giao dịch AI của Olfaction Protocol
Olfaction Protocol là một nền tảng giao dịch tự động dựa trên AI đa chuỗi, nhằm cung cấp một thế hệ đại lý giao dịch mới cho hệ sinh thái tài chính Web3. Tư tưởng cốt lõi của nó là sử dụng sự kết hợp giữa học sâu và phân tích dự đoán để vượt qua những hạn chế về hiệu quả và tính minh bạch trong giao dịch truyền thống. Về kiến trúc công nghệ, Olfaction hỗ trợ triển khai đa chuỗi, cho phép các đại lý giao dịch AI có thể đồng thời giám sát và tham gia vào nhiều cơ hội thị trường trên các mạng blockchain khác nhau.
Giám sát chuỗi thời gian thực và nhận diện xu hướng: Nền tảng sử dụng mô hình AI tiên tiến để giám sát thời gian thực các giao dịch trên chuỗi, bể thanh khoản và dữ liệu sàn giao dịch. Điều này cho phép Olfaction nhanh chóng nhận diện xu hướng thị trường và tín hiệu biến động. Ví dụ, khi các giao thức DeFi xuất hiện cơ hội lợi nhuận hoặc một chủ đề về đồng MEME nào đó trên mạng xã hội bỗng nhiên nóng lên, mô hình AI có thể ngay lập tức nắm bắt và thông báo các cơ hội tiềm năng. Nội dung cộng đồng và cảm xúc trên mạng xã hội cũng được đưa vào phân tích, từ đó chiếm ưu thế trong các lĩnh vực rất mang tính cảm xúc như đồng MEME.
Thực hiện giao dịch chênh lệch tài sản: Nhờ vào kiến trúc đa chuỗi và khả năng giám sát cao, đại lý thông minh AI của Olfaction có thể tự động nhận diện và nắm bắt các con đường chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch và tài sản khác nhau. Gate thông tin chỉ ra rằng Olfaction có thể "tự động ghi lại và thực hiện các con đường chênh lệch giá", bao gồm nhiều tình huống giao dịch như DeFi, MEME, RWA. Ví dụ, khi một tài sản xuất hiện sự khác biệt về giá trên các chuỗi khác nhau hoặc các sàn giao dịch phi tập trung khác nhau, đại lý AI sẽ tự động thực hiện giao dịch chênh lệch giá với sự hỗ trợ của hợp đồng thông minh, nâng cao tính nhất quán về lợi nhuận.
Hỗ trợ người dùng và hệ sinh thái: Nền tảng Olfaction thông qua hợp tác và tích hợp hệ sinh thái, khiến cho chiến lược AI trở nên "dân chủ hóa" hơn. Việc tích hợp với AVEAI có nghĩa là hàng triệu người dùng có thể kích hoạt chiến lược giao dịch AI chỉ với một cú nhấp chuột, không cần thao tác phức tạp. Đồng thời, sự liên kết với các thị trường đại lý AI như VitaminAI khiến việc phát hành, cho thuê và thương mại hóa chiến lược trở nên khả thi. Phân tích cho rằng, dự án Olfaction thông qua những hợp tác này, sẽ biến các chiến lược giao dịch AI với tỷ lệ thắng cao thành hàng hóa, cho phép người dùng bình thường cũng có thể "giống như các nhà giao dịch chuyên nghiệp" sử dụng AI để tự động làm thị trường và thực hiện chênh lệch giá.
An toàn và tự động hóa: Các chiến lược được tạo ra bởi AI được thực hiện thông qua hợp đồng thông minh, từ phân tích dữ liệu đến thực hiện giao dịch đều tự động, giảm thiểu sự chậm trễ do con người. Đồng thời, Olfaction sử dụng công nghệ blockchain để đảm bảo quy trình giao dịch an toàn và minh bạch, hỗ trợ nhiều lớp quản lý rủi ro, chẳng hạn như thiết lập mức chốt lời và cắt lỗ phân tầng, nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý rủi ro trong thị trường có biến động cao.
Triển vọng xu hướng tương lai và phản ứng của Olfaction
Nhìn về tương lai, hầu hết các nhà phân tích đều có cái nhìn lạc quan thận trọng về thị trường tiền điện tử trong nửa cuối năm 2025 và đầu năm sau. Các tổ chức dự đoán rằng, với ngày càng nhiều "vốn đầu tư" gia tăng, Bitcoin có khả năng đạt được mức cao kỷ lục, thậm chí còn hơn nữa (VanEck dự đoán $180,000 vào cuối năm, Standard Chartered dự đoán cao nhất $250,000); Ethereum hưởng lợi từ ETF và nhu cầu doanh nghiệp, cũng có khả năng tăng trưởng đáng kể, một số chuyên gia ước tính giá trị của nó vào cuối năm có thể gấp bội. Về các lĩnh vực mới nổi, các đồng coin chủ đề trí tuệ nhân tạo, token hóa tài sản thực, cơ sở hạ tầng phi tập trung (DePIN), và các giải pháp mở rộng Layer2 được coi là hướng tiềm năng cho vòng thị trường bò tiếp theo. Đồng thời, cũng cần cảnh giác với sự không chắc chắn đến từ môi trường vĩ mô và quy định - thị trường dự đoán rủi ro chính sách và điều chỉnh thanh khoản vẫn sẽ dẫn đến biến động đáng kể trong ngắn hạn.
Olfaction Protocol có ưu thế tự nhiên trong môi trường thị trường như vậy. Đầu tiên, AI đại lý của nó có khả năng học liên tục các xu hướng mới và tín hiệu vĩ mô của thị trường, hỗ trợ việc phòng ngừa rủi ro động và quản lý vị thế. Chẳng hạn, khi các chỉ số vĩ mô hoặc tin tức quy định xảy ra đột biến, hệ thống có thể điều chỉnh nhanh chóng chiến lược giao dịch để làm mượt ảnh hưởng của biến động. Thứ hai, khả năng đa chuỗi của Olfaction cho phép nó khám phá và nắm bắt các cơ hội chênh lệch giá giữa các thị trường và tài sản, điều này đặc biệt quan trọng khi nhiều tài sản đồng điệu hoặc có sự luân chuyển giữa các lĩnh vực trong tương lai. Hơn nữa, các chức năng phân tích xu hướng thông minh và mạng xã hội có nghĩa là nó có thể phát hiện sớm hơn các điểm nóng trong cộng đồng so với các nhà giao dịch con người, từ đó thu được lợi nhuận sớm trong giai đoạn bùng nổ của các tài sản loại MEME hoặc các dự án mới. Cuối cùng, với sự tiến triển của hệ sinh thái "AI như một dịch vụ", Olfaction có thể kết nối với nhiều thiết bị và nền tảng hơn trong tương lai, mở rộng thêm số lượng người dùng và nguồn dữ liệu, thực hiện chiến lược giao dịch dựa trên trí tuệ nhân tạo từ các tổ chức chuyên nghiệp đến các nhà đầu tư thông thường. Như tầm nhìn của Olfaction đã nói, giao dịch trong tương lai sẽ "được thúc đẩy bởi dữ liệu, chiến lược tự phát triển, thực hiện ngay lập tức". Trong bối cảnh này, Olfaction Protocol có khả năng cung cấp hỗ trợ giao dịch tinh vi và tự động cho những người tham gia thị trường thông qua công nghệ AI liên tục phát triển, giúp họ tiến bước vững vàng trong thị trường biến động mạnh.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
AI giao dịch năng lực Biến động thị trường tiền điện tử: Lợi thế công nghệ và triển vọng của Olfaction Protocol
Vào nửa cuối năm 2025, thị trường tiền điện tử có sự biến động đáng kể: Các tài sản chủ đạo đều giảm sau những đỉnh cao gần đây, tổng vốn hóa thị trường đã có lúc giảm xuống dưới 40 nghìn tỷ USD. Bitcoin đã tăng khoảng 32% trong năm nay, hiện đang dao động trong khoảng 110.000 đến 120.000 USD, trong khi Ethereum từng tạm thời vượt qua 4.400 USD nhờ sự thúc đẩy từ ETF và nguồn vốn của các tổ chức, nhưng đã giảm trở lại khi thị trường chốt lời, và duy trì trên mức hỗ trợ 4.000 USD. Khối lượng giao dịch trên thị trường đã có sự thu hẹp, cho thấy nhà đầu tư tạm dừng đuổi theo giá do tâm lý thận trọng.
Biến động gia tăng: Một mặt, dự đoán chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, dữ liệu lạm phát (CPI lõi tháng 7 vẫn duy trì ở mức 3.1%) và các yếu tố vĩ mô khác đã làm tăng biến động của tài sản mã hóa; mặt khác, dòng tiền vào ETF ban đầu (như ETF Bitcoin của BlackRock) và sự bố trí của các tổ chức đã trở thành hỗ trợ quan trọng. Ngành công nghiệp cho rằng, sự điều chỉnh hiện tại chủ yếu là quá trình chốt lời của nhà đầu tư, chứ không phải là sự đảo chiều xu hướng.
Cảm xúc của nhà đầu tư: Quan điểm tăng giá vẫn tồn tại, cho rằng nền tảng thị trường bò của Bitcoin và Ethereum sau điều chỉnh vẫn vững chắc. Trong tâm lý chờ đợi, nguồn mua mới chủ yếu đến từ kỳ vọng về việc quản lý thân thiện với mã hóa và phân bổ dài hạn. Dưới mức giá hiện tại có hỗ trợ kỹ thuật rõ ràng, nhiều tổ chức lạc quan về việc Bitcoin tiếp tục lập đỉnh trước cuối năm, trong khi Ethereum được đánh giá cao với sự tham gia của nhiều tổ chức hơn và nhu cầu thị trường.
Lĩnh vực nóng: Cấu trúc điểm nóng trên thị trường xuất hiện sự phân hóa: Thị trường MEME coin do cảm xúc xã hội thúc đẩy đang rất sôi động. Nghiên cứu cho thấy, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2025, tỷ suất sinh lợi trung bình của nhóm MEME token đạt +33.08%, dẫn đầu toàn thị trường; trong khi đó, các lĩnh vực như Layer 1, giao dịch phi tập trung, trí tuệ nhân tạo, Layer 2 đều ghi nhận sự giảm giá ở mức độ khác nhau. Hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) với sự điều chỉnh giá và sự gia tăng quan tâm từ các cơ quan quản lý, hoạt động tổng thể có xu hướng ổn định, trong khi các chủ đề như "chuẩn hóa tài sản thực" (RWA) vẫn đang tiếp tục phát triển. Nhìn chung, tâm lý rủi ro trên thị trường có phần giảm sút, nhà đầu tư tập trung nhiều hơn vào các yếu tố cơ bản và thuộc tính tuân thủ của tài sản, phong cách chuyển từ "đuổi theo rủi ro" vào đầu năm ngoái sang "chọn lọc tài sản và lợi nhuận ổn định".
Giá trị hạ tầng giao dịch AI của Olfaction Protocol
Olfaction Protocol là một nền tảng giao dịch tự động dựa trên AI đa chuỗi, nhằm cung cấp một thế hệ đại lý giao dịch mới cho hệ sinh thái tài chính Web3. Tư tưởng cốt lõi của nó là sử dụng sự kết hợp giữa học sâu và phân tích dự đoán để vượt qua những hạn chế về hiệu quả và tính minh bạch trong giao dịch truyền thống. Về kiến trúc công nghệ, Olfaction hỗ trợ triển khai đa chuỗi, cho phép các đại lý giao dịch AI có thể đồng thời giám sát và tham gia vào nhiều cơ hội thị trường trên các mạng blockchain khác nhau.
Giám sát chuỗi thời gian thực và nhận diện xu hướng: Nền tảng sử dụng mô hình AI tiên tiến để giám sát thời gian thực các giao dịch trên chuỗi, bể thanh khoản và dữ liệu sàn giao dịch. Điều này cho phép Olfaction nhanh chóng nhận diện xu hướng thị trường và tín hiệu biến động. Ví dụ, khi các giao thức DeFi xuất hiện cơ hội lợi nhuận hoặc một chủ đề về đồng MEME nào đó trên mạng xã hội bỗng nhiên nóng lên, mô hình AI có thể ngay lập tức nắm bắt và thông báo các cơ hội tiềm năng. Nội dung cộng đồng và cảm xúc trên mạng xã hội cũng được đưa vào phân tích, từ đó chiếm ưu thế trong các lĩnh vực rất mang tính cảm xúc như đồng MEME.
Thực hiện giao dịch chênh lệch tài sản: Nhờ vào kiến trúc đa chuỗi và khả năng giám sát cao, đại lý thông minh AI của Olfaction có thể tự động nhận diện và nắm bắt các con đường chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch và tài sản khác nhau. Gate thông tin chỉ ra rằng Olfaction có thể "tự động ghi lại và thực hiện các con đường chênh lệch giá", bao gồm nhiều tình huống giao dịch như DeFi, MEME, RWA. Ví dụ, khi một tài sản xuất hiện sự khác biệt về giá trên các chuỗi khác nhau hoặc các sàn giao dịch phi tập trung khác nhau, đại lý AI sẽ tự động thực hiện giao dịch chênh lệch giá với sự hỗ trợ của hợp đồng thông minh, nâng cao tính nhất quán về lợi nhuận.
Hỗ trợ người dùng và hệ sinh thái: Nền tảng Olfaction thông qua hợp tác và tích hợp hệ sinh thái, khiến cho chiến lược AI trở nên "dân chủ hóa" hơn. Việc tích hợp với AVEAI có nghĩa là hàng triệu người dùng có thể kích hoạt chiến lược giao dịch AI chỉ với một cú nhấp chuột, không cần thao tác phức tạp. Đồng thời, sự liên kết với các thị trường đại lý AI như VitaminAI khiến việc phát hành, cho thuê và thương mại hóa chiến lược trở nên khả thi. Phân tích cho rằng, dự án Olfaction thông qua những hợp tác này, sẽ biến các chiến lược giao dịch AI với tỷ lệ thắng cao thành hàng hóa, cho phép người dùng bình thường cũng có thể "giống như các nhà giao dịch chuyên nghiệp" sử dụng AI để tự động làm thị trường và thực hiện chênh lệch giá.
An toàn và tự động hóa: Các chiến lược được tạo ra bởi AI được thực hiện thông qua hợp đồng thông minh, từ phân tích dữ liệu đến thực hiện giao dịch đều tự động, giảm thiểu sự chậm trễ do con người. Đồng thời, Olfaction sử dụng công nghệ blockchain để đảm bảo quy trình giao dịch an toàn và minh bạch, hỗ trợ nhiều lớp quản lý rủi ro, chẳng hạn như thiết lập mức chốt lời và cắt lỗ phân tầng, nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý rủi ro trong thị trường có biến động cao.
Triển vọng xu hướng tương lai và phản ứng của Olfaction
Nhìn về tương lai, hầu hết các nhà phân tích đều có cái nhìn lạc quan thận trọng về thị trường tiền điện tử trong nửa cuối năm 2025 và đầu năm sau. Các tổ chức dự đoán rằng, với ngày càng nhiều "vốn đầu tư" gia tăng, Bitcoin có khả năng đạt được mức cao kỷ lục, thậm chí còn hơn nữa (VanEck dự đoán $180,000 vào cuối năm, Standard Chartered dự đoán cao nhất $250,000); Ethereum hưởng lợi từ ETF và nhu cầu doanh nghiệp, cũng có khả năng tăng trưởng đáng kể, một số chuyên gia ước tính giá trị của nó vào cuối năm có thể gấp bội. Về các lĩnh vực mới nổi, các đồng coin chủ đề trí tuệ nhân tạo, token hóa tài sản thực, cơ sở hạ tầng phi tập trung (DePIN), và các giải pháp mở rộng Layer2 được coi là hướng tiềm năng cho vòng thị trường bò tiếp theo. Đồng thời, cũng cần cảnh giác với sự không chắc chắn đến từ môi trường vĩ mô và quy định - thị trường dự đoán rủi ro chính sách và điều chỉnh thanh khoản vẫn sẽ dẫn đến biến động đáng kể trong ngắn hạn.
Olfaction Protocol có ưu thế tự nhiên trong môi trường thị trường như vậy. Đầu tiên, AI đại lý của nó có khả năng học liên tục các xu hướng mới và tín hiệu vĩ mô của thị trường, hỗ trợ việc phòng ngừa rủi ro động và quản lý vị thế. Chẳng hạn, khi các chỉ số vĩ mô hoặc tin tức quy định xảy ra đột biến, hệ thống có thể điều chỉnh nhanh chóng chiến lược giao dịch để làm mượt ảnh hưởng của biến động. Thứ hai, khả năng đa chuỗi của Olfaction cho phép nó khám phá và nắm bắt các cơ hội chênh lệch giá giữa các thị trường và tài sản, điều này đặc biệt quan trọng khi nhiều tài sản đồng điệu hoặc có sự luân chuyển giữa các lĩnh vực trong tương lai. Hơn nữa, các chức năng phân tích xu hướng thông minh và mạng xã hội có nghĩa là nó có thể phát hiện sớm hơn các điểm nóng trong cộng đồng so với các nhà giao dịch con người, từ đó thu được lợi nhuận sớm trong giai đoạn bùng nổ của các tài sản loại MEME hoặc các dự án mới. Cuối cùng, với sự tiến triển của hệ sinh thái "AI như một dịch vụ", Olfaction có thể kết nối với nhiều thiết bị và nền tảng hơn trong tương lai, mở rộng thêm số lượng người dùng và nguồn dữ liệu, thực hiện chiến lược giao dịch dựa trên trí tuệ nhân tạo từ các tổ chức chuyên nghiệp đến các nhà đầu tư thông thường. Như tầm nhìn của Olfaction đã nói, giao dịch trong tương lai sẽ "được thúc đẩy bởi dữ liệu, chiến lược tự phát triển, thực hiện ngay lập tức". Trong bối cảnh này, Olfaction Protocol có khả năng cung cấp hỗ trợ giao dịch tinh vi và tự động cho những người tham gia thị trường thông qua công nghệ AI liên tục phát triển, giúp họ tiến bước vững vàng trong thị trường biến động mạnh.