Криптоактиви ринку щотижневий звіт

Огляд ринку

Цього тижня ринок криптоактивів загалом демонструє коливну тенденцію до зростання. Індекс ринкових настроїв піднявся до 91%, перебуваючи в зоні крайніх жадібностей. BTC тимчасово перевищив 100 тисяч доларів, після чого відбувся корекція, але загальна міцність ринку залишається сильною. ETH демонструє сильні результати, що сприяє загальному зростанню ринку.

Ринкова капіталізація стабільних монет продовжує зростати, USDT зросла на 1,74% до 141 мільярда доларів, USDC зросла на 2,03% до 40,2 мільярда доларів, що свідчить про постійний приплив нових коштів. Дані з блокчейну показують, що великі перекази активні, ознаки входу інституційних коштів очевидні. Премія на позабіржовому ринку знаходиться в розумних межах, що відображає здоровий стан пропозиції та попиту на кошти.

Загальний обсяг заблокованих активів у секторі DeFi (TVL) суттєво зріс з 46,8 мільярда доларів до 53,2 мільярда доларів, зростання на 13,67%. Проекти ліквідного стекингу показали найкращі результати, головним чином завдяки зростанню цін на базові активи та підвищенню доходності стейкінгу. Активність кредитних протоколів суттєво зросла, що свідчить про підвищення попиту на важелі. Обсяги торгівлі DEX продовжують зростати, що свідчить про підвищення активності на ринку.

Середа мем-монет цього тижня показала відносно слабкі результати, а тижневий дохід склав лише 11.94%. Випуск нових проектів зменшився, інтерес інвесторів знизився. Капітал почав переходити до проектів з реальними сценаріями використання та фундаментальними показниками. Обговорення в соціальних мережах знизилося, що свідчить про зниження ризикового апетиту інвесторів.

Проекти Layer 1 отримали найвищу увагу в соціальних мережах, а рівень щотижневої віддачі в сегменті PayFi досяг 40,04%. Проект AI Agent почав отримувати нову хвилю ринкової уваги, особливо щодо проектів на Solana, TON і Base. В DeFi продовжують звертати увагу на високодохідні стейкінгові продукти. Ринок NFT показав активність у торгівлі, але загальна оцінка все ще перебуває на стадії пошуку дна.

Аналіз гарячих напрямків

Екосистема Tron

Цього тижня ціна токена TRX суттєво зросла, що призвело до підвищення активності екосистеми Tron. Як основна торгова ланка USDT, активність на ланцюзі Tron значно зросла.

• TVL зросло з 7.97B до 9.32B, приріст 16.93%, займає перше місце серед основних блокчейнів.
• Кількість активних рахунків досягла 3,672,500, що на 18.06% більше, ніж минулого тижня.
• Обсяг торгівлі USDT за тиждень досяг 131,4 мільярда доларів США, що на 16,23% більше, ніж минулого тижня.
• Основні проекти DeFi Justlend і SUN мають темпи зростання TVL на рівні 55.34% і 39.49%.

Штучний Інтелект Агента

Сектор AI Agent продовжує розвиватися, зосереджуючись переважно на блокчейнах Solana, TON та Base. Наразі сформувалися три підсектори: меммонети AI Agent, платформи випуску та базова інфраструктура.

• Ланцюг Solana є основною платформою vvaifu.fun
• У базових ланцюгах переважають Virtuals Protocol і AI Agent Layers
• TON ланцюг на базі Clanker

VVAIFU, VIRTUAL та CLANKER монета ціни нещодавно значно зросли, але ще не потрапили на провідні біржі, все ще перебуваючи на початковій стадії.

Недавня подія з випуску продуктів OpenAI, ймовірно, приверне нову увагу до сектора штучного інтелекту.

DeFi трек

Цього тижня п'ять проектів з найбільшим зростанням TVL у DeFi:

1. BounceBit: 134,26%
2. Астер: 102,65%
3. StakeDAO:77,17%
4. Flexa: 74,51%
5. SaucerSwap: 68,16%

Середа ліквідного стейкінгу демонструє найкращі результати, головним чином завдяки зростанню цін на базові активи, що сприяє підвищенню APY.

Огляд ринку

Наступного тижня важливі події включають:

• 11 грудня: Збори акціонерів Microsoft розглянуть пропозицію щодо інвестицій у біткойн
• 11 грудня: оприлюднення даних CPI США за листопад
• 12 грудня: Рішення Європейського центрального банку щодо процентних ставок

Очікується, що ринок буде під впливом макроекономічних даних та результатів голосування Microsoft, що, можливо, призведе до коливального тренду. Рекомендується інвесторам бути обережними і звернути увагу на такі аспекти:

1. Зробіть належне управління ризиками, встановіть розумні стоп-лосси
2. Зосередьтеся на ліквідному стейкінгу та трасі AI Agent
3. Зверніть увагу на вплив важливих подій
4. Зберігайте достатню ліквідність, використовуйте стратегію поетапного накопичення.

Сфери DeFi та AI Agent варто продовжувати уважно спостерігати. Але загалом слід зберігати обережно-оптимістичну позицію, остерігатися ризиків ринкових коливань.