Аналіз циклів крипторинку: Прогноз кінця цього булрану
Крипторинок переживає активне зростання. Ціна біткоїна піднялася, що сприяло зростанню всього ринку. Інвестори загалом стурбовані тим, коли закінчиться булран і як зафіксувати прибуток. Аналізуючи ринкові цикли та рух капіталу, ми можемо знайти деякі відповіді.
Циклічні явища в фінансовій сфері також присутні на крипторинку. Ці цикли відображають зміни в переміщенні коштів між різними активами та поведінці інвесторів з часом.
Чотири етапи булрану шифрування
Перший етап: фіатні гроші в Bitcoin
Кожен раунд булрану зазвичай починається з нових коштів, що надходять на ринок через біткойн. Інституційні інвестори, хедж-фонди та обережні роздрібні інвестори вважають біткойн найнадійнішим і безпечним способом входу в сферу шифрування. Як найвідоміший та найбільш ліквідний криптоактив, біткойн стає вибором новачків та великих інвесторів, підвищуючи його ціну та задаючи тон для всього ринку.
Другий етап: кошти переходять до великих альткойнів
З початком зростання курсу біткоїна інвестори почали переходити до ETH, SOL, BNB та інших великих альткоїнів у пошуках вищих прибутків. Домінування біткоїна починає знижуватися, що сигналізує про настання повного сезону альткоїнів. Наприклад, під час булрану 2021 року, після досягнення піку біткоїна в березні, загальна капіталізація альткоїнів зросла на 95% у травні.
Третя стадія: увага до токенів середньої капіталізації та популярних токенів
З посиленням довіри до ринку, інвестори переходять до менших, але вважаються такими, що мають високий потенціал, токенів. Вони очікують отримати 10-кратний або навіть 100-кратний прибуток від проектів середньої капіталізації. Ринкова волатильність посилюється, а жадоба і емоції FOMO поширюються. Деякі монети отримують величезний прибуток, тоді як інші швидко зникають.
Четверта стадія: поширення мем-криптовалют
Коли раціональність поступається місцем захопленню, мем-монети стають новою улюбленицею ринку. Ці токени позбавлені основ, повністю керуються емоціями, ефектом знаменитостей та популярністю в соціальних мережах. Сплеск активності мем-монет часто сигналізує про пікові моменти циклу, вказуючи на те, що ризики на ринку стали занадто високими.
Історичні дані показують, що зниження ринкової капіталізації мем-криптовалют часто є ознакою переломного моменту для всього крипторинку. У жовтні 2021 року ринкова капіталізація мем-криптовалют почала знижуватися, а на початку листопада біткоїн досяг свого останнього піку перед падінням.
Меми монета та кінець булрана
Мемні монети позначають останню стадію булрану, відображаючи перехід інвестицій від раціональності до божевілля. У цей момент основні фактори поступаються місцем чисто емоційному підходу. Зазвичай не маючи практичної цінності, мемні токени починають домінувати в обсягах торгів, лише через популярність у соціальних мережах або підтримку спільноти.
Ця модель повторюється під час кожного значного зростання. 2017 рік був роком великої кількості низькоякісних ICO проектів, а в другій половині 2021 року SHIB зріс на 1200%, після чого наприкінці жовтня почав падати, що стало попередженням для падіння біткоїну на початку листопада.
Кожен раз, коли відбувається криптовалюта, це супроводжується надмірною участю роздрібних інвесторів, різким зниженням домінування біткоїна, що в кінцевому підсумку призводить до обвалу ринку. Мемні монети приваблюють останню хвилю ліквідності, яка, як правило, надходить від недосвідчених інвесторів, що свідчить про те, що ринок вже перегрітий.
Поточний аналіз ринку
З точки зору загальної капіталізації крипторинку, після прориву через чашоподібну та головошийкову форми, цільова позначка становить 4,15 трильйона доларів, що означає приблизно 15% потенційного зростання. Ситуація з альткоїнами (без урахування біткоїна) подібна, цільова капіталізація становить 1,8 трильйона доларів, ймовірно, є 37% простір для зростання.
Ринкова капіталізація мем-монет демонструє цикли корекції та зростання раз на чотири роки. Наразі вона виходить з корекційного етапу і може далі зрости до 1 трлн доларів, наближаючись до межі еуфорії. Це позитивний сигнал для наявного ринку і гарний момент для фіксації прибутку.
Однак, у цьому циклі мем-криптовалюти можуть не стати лідерами спекулятивного буму. Реальні світові активи (RWA) можуть стати новим домінуючим наративом. Кілька торгових платформ вже запускають або планують запустити токенізовані акції та угоди з приватним капіталом.
З технічної точки зору, загальна капіталізація RWA після корекції на 86% знову зросла на 4500%. Наразі корекція досягла 93%, ціна проривається, що свідчить про можливий подальший ріст на 300% до 1 трильйона доларів капіталізації. Якщо мем-криптовалюти представляють собою спекулятивний пік минулого циклу, то RWA може стати сигналом для фіксації прибутків у поточному циклі.
Підсумок
Шифрувальні валюти зазнають циклічних змін, в значній мірі залежачи від того, як капітал переходить від великих проєктів до малих. Хоча неможливо точно передбачити вершини і низи, розуміння структури циклів биків допомагає спіймати найкращі моменти для входу та виходу. Інвестори повинні звертати увагу на рух капіталу, визначати тенденції та ознаки запалу, і завжди мати чіткий план фіксації прибутку.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
6 лайків
Нагородити
6
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
WenMoon
· 16год тому
Песимісти були спантеличені.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SigmaValidator
· 16год тому
бик до голови? Ладно, спершу All in, а потім поговоримо.
Переглянути оригіналвідповісти на0
down_only_larry
· 16год тому
обдурювати людей, як лохів手软顶іти в лонг就完事儿了
Переглянути оригіналвідповісти на0
NftPhilanthropist
· 16год тому
насправді *коригує віртуальні окуляри* ці цикли є просто метриками доказу жадібності в маскуванні... усвідомлена токеноміка свідчить, що ми ледве на фазі 1.5
Розшифровка шифрування булрану на чотири стадії: мем-монета або RWA можуть стати сигналом тривоги для завершення.
Аналіз циклів крипторинку: Прогноз кінця цього булрану
Крипторинок переживає активне зростання. Ціна біткоїна піднялася, що сприяло зростанню всього ринку. Інвестори загалом стурбовані тим, коли закінчиться булран і як зафіксувати прибуток. Аналізуючи ринкові цикли та рух капіталу, ми можемо знайти деякі відповіді.
Циклічні явища в фінансовій сфері також присутні на крипторинку. Ці цикли відображають зміни в переміщенні коштів між різними активами та поведінці інвесторів з часом.
Чотири етапи булрану шифрування
Перший етап: фіатні гроші в Bitcoin
Кожен раунд булрану зазвичай починається з нових коштів, що надходять на ринок через біткойн. Інституційні інвестори, хедж-фонди та обережні роздрібні інвестори вважають біткойн найнадійнішим і безпечним способом входу в сферу шифрування. Як найвідоміший та найбільш ліквідний криптоактив, біткойн стає вибором новачків та великих інвесторів, підвищуючи його ціну та задаючи тон для всього ринку.
Другий етап: кошти переходять до великих альткойнів
З початком зростання курсу біткоїна інвестори почали переходити до ETH, SOL, BNB та інших великих альткоїнів у пошуках вищих прибутків. Домінування біткоїна починає знижуватися, що сигналізує про настання повного сезону альткоїнів. Наприклад, під час булрану 2021 року, після досягнення піку біткоїна в березні, загальна капіталізація альткоїнів зросла на 95% у травні.
Третя стадія: увага до токенів середньої капіталізації та популярних токенів
З посиленням довіри до ринку, інвестори переходять до менших, але вважаються такими, що мають високий потенціал, токенів. Вони очікують отримати 10-кратний або навіть 100-кратний прибуток від проектів середньої капіталізації. Ринкова волатильність посилюється, а жадоба і емоції FOMO поширюються. Деякі монети отримують величезний прибуток, тоді як інші швидко зникають.
Четверта стадія: поширення мем-криптовалют
Коли раціональність поступається місцем захопленню, мем-монети стають новою улюбленицею ринку. Ці токени позбавлені основ, повністю керуються емоціями, ефектом знаменитостей та популярністю в соціальних мережах. Сплеск активності мем-монет часто сигналізує про пікові моменти циклу, вказуючи на те, що ризики на ринку стали занадто високими.
Історичні дані показують, що зниження ринкової капіталізації мем-криптовалют часто є ознакою переломного моменту для всього крипторинку. У жовтні 2021 року ринкова капіталізація мем-криптовалют почала знижуватися, а на початку листопада біткоїн досяг свого останнього піку перед падінням.
Меми монета та кінець булрана
Мемні монети позначають останню стадію булрану, відображаючи перехід інвестицій від раціональності до божевілля. У цей момент основні фактори поступаються місцем чисто емоційному підходу. Зазвичай не маючи практичної цінності, мемні токени починають домінувати в обсягах торгів, лише через популярність у соціальних мережах або підтримку спільноти.
Ця модель повторюється під час кожного значного зростання. 2017 рік був роком великої кількості низькоякісних ICO проектів, а в другій половині 2021 року SHIB зріс на 1200%, після чого наприкінці жовтня почав падати, що стало попередженням для падіння біткоїну на початку листопада.
Кожен раз, коли відбувається криптовалюта, це супроводжується надмірною участю роздрібних інвесторів, різким зниженням домінування біткоїна, що в кінцевому підсумку призводить до обвалу ринку. Мемні монети приваблюють останню хвилю ліквідності, яка, як правило, надходить від недосвідчених інвесторів, що свідчить про те, що ринок вже перегрітий.
Поточний аналіз ринку
З точки зору загальної капіталізації крипторинку, після прориву через чашоподібну та головошийкову форми, цільова позначка становить 4,15 трильйона доларів, що означає приблизно 15% потенційного зростання. Ситуація з альткоїнами (без урахування біткоїна) подібна, цільова капіталізація становить 1,8 трильйона доларів, ймовірно, є 37% простір для зростання.
Ринкова капіталізація мем-монет демонструє цикли корекції та зростання раз на чотири роки. Наразі вона виходить з корекційного етапу і може далі зрости до 1 трлн доларів, наближаючись до межі еуфорії. Це позитивний сигнал для наявного ринку і гарний момент для фіксації прибутку.
Однак, у цьому циклі мем-криптовалюти можуть не стати лідерами спекулятивного буму. Реальні світові активи (RWA) можуть стати новим домінуючим наративом. Кілька торгових платформ вже запускають або планують запустити токенізовані акції та угоди з приватним капіталом.
З технічної точки зору, загальна капіталізація RWA після корекції на 86% знову зросла на 4500%. Наразі корекція досягла 93%, ціна проривається, що свідчить про можливий подальший ріст на 300% до 1 трильйона доларів капіталізації. Якщо мем-криптовалюти представляють собою спекулятивний пік минулого циклу, то RWA може стати сигналом для фіксації прибутків у поточному циклі.
Підсумок
Шифрувальні валюти зазнають циклічних змін, в значній мірі залежачи від того, як капітал переходить від великих проєктів до малих. Хоча неможливо точно передбачити вершини і низи, розуміння структури циклів биків допомагає спіймати найкращі моменти для входу та виходу. Інвестори повинні звертати увагу на рух капіталу, визначати тенденції та ознаки запалу, і завжди мати чіткий план фіксації прибутку.