Діалог з HighFreedom: Аналіз торгових стратегій криптоактивів

HighFreedom є трейдером криптоактивів з бекграундом у макроекономічному аналізі брокерів. Він ділиться своїми торговими стратегіями, поглядами на макроекономіку та прогнозами щодо майбутніх тенденцій на ринку криптоактивів. Ось основний зміст розмови:

Торгові стратегії

Торгові стратегії HighFreedom складаються з двох частин:

1. Зарахування напрямкових доходів: утримуючи біткоїн під час бичачого ринку, отримувати прибуток від загального зростання ринку.

2. Заробіток на волатильності: коли ціна біткойна знижується до відповідного діапазону, купуйте монету. Коли ціна піднімається, закрийте позицію, збільшивши кількість біткойнів.

Ця стратегія має такі переваги:

• Уникати ризику пропуску
• У бичачому ринку можна отримати загальний приріст, а також збільшити позиції завдяки коливанням.
• Підходить для інвесторів з низьким ризиковим апетитом та великим обсягом капіталу

Потрібно звернути увагу на те, що:

• Строго контролюйте кредитне плече, зазвичай не більше 50%
• Вибір відповідного ринкового моменту, уникнення операцій на піку бичачого ринку або при надто високих ставках фінансування

Очікуваний прибуток: повний цикл може досягати 3-5 разів. Максимальне зниження контролюється в межах 20%-30%, в екстремальних випадках може досягати 40%.

Макроекономічний аналіз

HighFreedom вважає, що учасників ринку криптоактивів можна поділити на тих, хто працює на ринку, та тих, хто працює поза ним:

1. Учасники ринку: в основному це досвідчені трейдери, які мають багато монет, але мало грошей; вони звертають увагу на цикли криптоактивів, популярні напрями, дані блокчейну та інші показники.

2. Позабіржові особи: входять на ринок через ETF та інші канали, особливість полягає в тому, що грошей багато, а монет мало, розглядаючи біткоїн як ризиковий актив.

З розвитком ринку вплив позабіркових коштів стає все більшим, тому необхідно звернути увагу на фондовий ринок США та загальну макроекономічну ситуацію.

HighFreedom порівнює ринок акцій США з пірамідальною структурою:

• Основні: фонди грошового ринку, короткострокові державні облігації та інші активи з низьким ризиком та низькою доходністю
• Середній рівень: великі блакитні фішки, акції технологічних компаній тощо
• Топ-рівень: малі акції, акції високого ризику тощо

Він вважає, що ризиковано-доходна позиція біткоїна приблизно може відповідати Russell 2000 та ARKK, це вид зростаючого "цифрового золота".

Перспективи ринку

HighFreedom має відносно оптимістичну позицію щодо майбутнього ринку:

1. Біткоїн: очікується, що він продовжить зростати, ймовірно, досягне ринкової вартості золота у 15%-20%. Основним двигуном є прихід традиційних фінансових установ.

2. Шиткоїни: вважається, що буде ринок, але зростання може залежати від загальної ліквідності на ринку.

3. Часовий момент: очікується, що в четвертому кварталі ринок переживе реверс, нині (2023 року серпня ) може бути зоною дна.

Поради щодо зростання трейдерів

1. Вивчення основних знань: рекомендую отримати сертифікат CFA рівня 1, системно вивчаючи основи фінансових ринків.

2. Розвивайте ринкове чуття: щодня стежте за ринковими тенденціями, аналізуйте причини зростання та падіння, покращуйте свою торгівельну інтуїцію.

3. Багатовимірний аналіз: поєднуючи макроекономіку, дані з блокчейну, основи монети тощо, створіть власну торгову логіку.

4. Слідкуйте за видатними трейдерами: такими як Фу Пенг (, Дунбэй Цзяньцзю ), Артур Хейс, Віктор та інші.

5. Контроль ризиків: суворе управління позицією та важелем, уникати надмірної залежності від одного індикатора.

Нарешті, HighFreedom прогнозує, що до 31 грудня 2023 року ціна біткойна має шанси перевищити 100 тисяч доларів.