Piyasa Genel Görünümü

Pazarın Ana Eğilimleri Özeti

Piyasa Duygusu ve Eğilim: Piyasa duygu endeksi %91'e yükseldi ve aşırı açgözlülük durumunda. BTC, Perşembe günü 100,000 doları kısa bir süre aşmasına rağmen geri çekildi, ancak genel piyasa direnci hâlâ güçlü. ETH güçlü bir performans sergileyerek kripto para piyasasının genel artışını tetikledi ve piyasanın ana akım varlıklara olan sürekli iyimserliğini gösterdi.

Fon Akışı Analizi: Bu hafta stabil coinlerin piyasa değeri istikrarlı bir şekilde büyüdü, USDT %1.74 artışla 141 milyar dolara, USDC ise %2.03 artışla 40.2 milyar dolara ulaştı; bu da yeni fonların kripto piyasasına sürekli olarak girdiğini gösteriyor. Zincir üzerindeki veriler, büyük transferlerin aktif olduğunu ve kurumların piyasaya girmesi için belirgin işaretler sunduğunu ortaya koyuyor. Piyasa dışı prim, makul seviyelerde kalmaya devam ediyor ve bu da piyasa fon arz ve talep durumunun sağlıklı olduğunu gösteriyor.

DeFi Alanında Performans: DeFi toplam kilitli değer (TVL) 46.8 milyar dolardan 53.2 milyar dolara büyük bir artış gösterdi, artış oranı %13.67. Likit staking projeleri en belirgin performansı sergiledi, esas olarak temel varlık fiyatlarının artışı ve staking getirilerinin yükselmesiyle faydalandı. Borç verme protokollerinin aktivitesi belirgin şekilde arttı, bu da kaldıraç talebinin arttığını yansıtıyor. DEX işlem hacmi sürekli olarak yükseliyor, bu da piyasa aktivitesinin arttığını gösteriyor.

Meme Coin Pazarı: Meme coin alanı bu hafta göreceli olarak durgundu, haftalık getiri oranı sadece %11.94. Yeni proje sayısı azaldı, yatırımcı ilgisi belirgin şekilde düştü. Fonlar, gerçek uygulama senaryoları ve temelleri olan projelere kaymaya başladı. Sosyal medya tartışma yoğunluğu azaldı, bu da yatırımcıların risk alma isteğinin düştüğünü gösteriyor.

Gündem Dikkati: Layer 1 projeleri en yüksek sosyal medya dikkatini çekiyor, PayFi alanındaki haftalık getiri oranı %40,04'e ulaştı. AI Agent projeleri yeni bir piyasa ilgisi kazanmaya başladı, özellikle Solana, TON ve Base zincirlerindeki projeler. DeFi projelerindeki yüksek getirili staking ürünleri dikkat çekmeye devam ediyor. NFT pazarındaki işlem hacmi artış gösterdi, ancak genel değerleme hala dip seviyeleri arıyor.

Yatırım Tavsiyesi: Yatırımcıların temkinli bir iyimserlik içinde olmaları, aşağıdaki birkaç noktaya dikkat etmeleri önerilir: Birincisi, risk yönetimini iyi yapmak, makul bir zarar durdurma noktası belirlemek ve aşırı kaldıraçtan kaçınmak; İkincisi, likidite teminatı ve AI Agent alanlarına odaklanmak, fon hareketliliği fırsatlarını yakalamak; Üçüncüsü, önemli olayların etkisini takip etmek, gelecek haftaki Microsoft'un Bitcoin yatırım önerisi (, 11 Aralık ), ABD CPI verileri ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararı dahil; Dördüncüsü, olası piyasa dalgalanmalarına karşı yeterli likiditeyi korumak, yüksek fiyatlardan kaçınmak için aşamalı alım stratejisi uygulamak.

Piyasa Duygusu Endeksi Analizi

Piyasa duygu endeksi %91'e yükseldi, bu da geçen haftaki %83'e göre belirgin bir artış gösteriyor ve aşırı açgözlülük aşamasında. Altcoin'ler bu hafta genel piyasa ile benzerlik göstererek dalgalı bir yükseliş trendi izledi. ETH güçlü bir performans sergileyerek Altcoin'lerin genel artışını sağladı. Herhangi bir kamu zinciri projesinin fiyatı arttı ve ekosistemdeki projelerin yükselmesine yol açtı. Piyasa, önümüzdeki dönemde fon döngüsünün gerçekleşeceğini ve Altcoin'lerin gelecekteki hareketleri konusunda daha iyimser olduğunu genel olarak bekliyor.

BTC fiyatı Perşembe günü 100.000 doları kısa bir süreliğine aştı, ancak sonrasında bir düşüş yaşandı. Yine de piyasa duygusu hala aşırı açgözlülük aşamasında. İleride belirli bir düzeltme olasılığı olduğu öngörülüyor, bu nedenle yatırımcıların risk farkındalığını artırması gerekiyor.

Genel Piyasa Eğilimleri Özeti

• Kripto para piyasası bu hafta dalgalı bir yükseliş trendinde, duygu endeksi hala açgözlülük aşamasında.
• DeFi ile ilgili projeler öne çıkıyor, piyasanın temel getirileri artırma yönüne sürekli ilgi gösterdiğini gösteriyor.
• AI Agent projesi giderek daha fazla ilgi görüyor, önümüzdeki yarım ay içinde yatırım fırsatları ortaya çıkabilir.
• Meme pazarındaki performans bu hafta hâlâ düşük, daha fazla piyasa ilgisi elde edemedi.
• Tüm halka açık zincir projeleri ETH'nin yükselmesiyle genel olarak yükseldi.

Popüler Yarışma Alanı

Tron ekosistemi

Bu hafta TRX fiyatı büyük ölçüde arttı, bu da Tron'a yüksek bir pazar ilgisi sağladı. Fonların sürekli girişi ile birlikte, USDT'nin ana ticaret zinciri olan Tron'da zincir üzerindeki faaliyetler de büyük ölçüde arttı.

Tron zincirindeki veriler

• TVL: Geçen haftaki 7,97B'den 9,32B'ye yükseldi, artış %16,93, büyük blok zincirleri arasında ilk sırada.
• Aktif hesaplar: 3.672.500'e ulaştı, geçen haftaya göre %18.06 artış gösterdi, hızlı bir büyüme devam ediyor.
• USDT haftalık işlem hacmi: 131,4 milyar dolar, geçen haftaya göre %16,23 artış gösterdi, zincir üzerindeki işlem hacminin sürekli arttığını gösteriyor.
• DeFi projeleri TVL artışı: Justlend ve SUN'un büyüme oranları sırasıyla %55.34 ve %39.49'dur.

Yukarıdaki verilere dayanarak, Tron ağı hızlı bir gelişim göstermeye devam ediyor. TRX fiyatı önemli ölçüde artarken, alt varlık değerleri de yükseldi; USDT'nin ana işlem ağı olarak, çok sayıda kullanıcıyı çekerek ekosistemin genel gelişimini destekliyor.

AI Ajanı

AI Agent alanı, geçen yıl sonundan itibaren Crypto pazarına girdiği günden bu yana bir sıcak konu olmuştur. Ekim 2023'te ilk AI Agent token'ı GOAT piyasaya sürüldükten sonra, AI Agent Meme hızla pazarın odak noktası haline geldi. GOAT'tan sonra ACT gibi token'lar ortaya çıkarak pazara yön verdi. Yatırımcılar daha sonra AI Agent lansman platformlarına yöneldi; Virtuals Protocol, vvaifu.fun gibi projeler popülerlik kazandı ve altyapı geliştirme yönünde ilerledi. AI Agent alanı, Meme coin'ler, dağıtım platformları ve altyapı alanı olmak üzere üç alt segment oluşturdu.

Farklı zincirlerin destekleme seviyeleri nedeniyle, AI Agent projeleri esasen Solana, TON ve Base zincirlerinde gelişmektedir. Şu aşamada Meme token'ları her gün yüzlerce proje yayımlamakta, yatırımcıların tek bir projeyi doğru tahmin etmeleri zorlaşmaktadır. Bazı yatırımcılar, lansman platformlarına yönelmektedir. Solana zinciri esasen vvaifu.fun, Base zinciri esasen Virtuals Protocol ve AI Agent Layer, TON zinciri esasen Clanker üzerinde yoğunlaşmaktadır. Son bir buçuk ayda VVAIFU, VIRTUAL ve CLANKER token'larının fiyatları hızla artmış ve belirli bir piyasa değeri büyüklüğü oluşturmuştur.

VVAIFU öncelikle Raydium'da işlem görmektedir, MEXC ve Gate'de listelenmiştir; VIRTUAL, Uniswap ve Cake'de yüksek işlem hacmine sahiptir, Gate, Bybit gibi ikinci ve üçüncü sınıf borsalarda listelenmiştir; CLANKER, Uniswap'ta yüksek işlem hacmine sahiptir, Gate, Bitgit gibi ikinci ve üçüncü sınıf borsalarda listelenmiştir. Şu anda birinci sınıf borsalarda listelenmemektedir, ancak ACT, GOAT gibi projelerin Binance gibi birinci sınıf borsalarda listelendiği göz önüne alındığında, AI Agent fırlatma platformu projesinin gelecekte de listelenmesi beklenmektedir, şu anda hala erken aşamadadır ve dikkate değer.

Bu Çarşamba OpenAI, 12 gün boyunca her iş gününde yeni ürünlerini canlı olarak sergileyeceğini açıkladı ve bu durum piyasada AI sektörüne yönelik spekülasyonları tetikledi. OpenAI, AI endüstrisinin lideri olarak, hareketleri AI sektöründeki projelerin gelişimini etkileyecek ve Crypto piyasasında daha büyük bir etki yaratacaktır. Crypto piyasasında AI sektöründeki projeler için, OpenAI'nin bu hamlesi konferans süresince AI sektörüne olan ilgiyi yeniden canlandıracaktır. Eğer piyasalarda büyük bir dalgalanma olmazsa, önümüzdeki 10 gün içinde AI sektöründe güzel bir artış görülebilir. Yatırımcılar, kısa vadede AI sektöründeki projelere odaklanmalı, yatırım fırsatları ortaya çıkabilir.

Kripto piyasasında geleneksel AI projeleri

| Token | Proje Adı | Son Yedi Günde Artış | Dolaşım Market Değeri | |------|----------|------------|----------| | TAO | Bittensor | %22,46 | $5,319,989,872 | | FET | Fetch.ai | %25,89 | $5,288,426,405 | | RENDER | Render | 19.65% | $5,227,613,836 | | WLD | Worldcoin | %43,41 | $2,986,557,188 | | AKT | Akash Ağı | %6.87 | $1,121,411,518 | | ARKM | Arkham | %15,36 | $830.921.472 | | GLM | Golem | %12,47 | $523.951.936 | | AGIX | SingularityNET | %20,58 | $296.226.702 | | TRAC | OriginTrail | %8,01 | $453,330,796 |

DeFi alanı

TVL büyüme sıralaması

Geçtiğimiz hafta piyasa projeleri TVL artışında ilk 5 (, TVL'si daha küçük projeler hariç, kriter 30 milyon doların üzerinde ), veri kaynağı: Defilama

| Proje Adı | Son Yedi Günlük Artış | TVL(milyon) | |----------|------------|---------------| | BounceBit | 134,26% | 450,13 | | Astherus | 102.65% | 132.13 | | StakeDAO | 77.17% | 176.42 | | Flexa | %74.51 | 338.32 | | SaucerSwap | 68,16% | 136,37 |

BounceBit(BB):(Öneri İndeksi:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Proje Tanıtımı: BounceBit, Bitcoin ekosistemindeki yeniden staking temel katmanıdır. Binance ile derin işbirliği yaparak, yüksek getiri sağlayan CeDeFi bileşenlerini yapılandırır; BounceBit Chain'i kurarak yeniden staking için kullanım senaryoları sağlar.

• Son Gelişmeler: Bu hafta çeşitli token staking faiz oranlarını artırdı, USDT için 30 günlük yıllık oran %35.45, BTC %39.85, BNB %25.91, ETH %30.57 olarak belirlendi, bu da birçok kullanıcının staking'e katılmasını sağladı.

Astherus( henüz token çıkarmadı):( öneri endeksi:⭐️⭐️⭐️)

• Proje Tanımı: Stake edilmiş varlıkların likidite merkezi, likit stake token'ları (LST) ve likidite yeniden stake token'ları (LRT)'i destekler. Kullanıcı varlıkları stake APR'ı kazanabilir, ticaret ve diğer kâr stratejileri için kullanılabilir.

• Son gelişmeler: Movement Labs ile işbirliği yaparak Movement Network zincirini tanıttı; Binance Labs'dan yatırım aldı; etkinlikler düzenliyor, stake ederek 5 kat AU puanı kazanma imkanı.

Stake DAO(SDT):(Tavsiye Puanı:⭐️⭐️⭐️)

• Proje Tanımı: Merkeziyetsiz varlık yönetim platformu, çeşitli gelir stratejilerine, staking, ticaret ve göstergelere kolay erişim sağlar.

• Son gelişmeler: Ürünlerin getiri oranları önemli ölçüde arttı, sdToken içinde CRV, CAKE gibi yıllık APY %20.46-%102.16'ya ulaştı, piyasa stratejisi en yüksek %152'ye kadar çıkabiliyor, bu da çok sayıda kullanıcının katılımını sağlıyor.

Flexa( henüz coin çıkarmadı):( öneri endeksi:⭐️⭐️)

• Proje Tanımı: Kripto paraların ticaret noktası ödeme sistemlerinde kullanımını teşvik etmek, kullanıcıların gerçek dünyada dijital varlıkları kullanabilmesini sağlamak.

• Son gelişmeler: Fiziksel alanda ilerleme kaydedildi, kullanıcılar ABD'deki binlerce mağazada APP ile ödeme yapabilirler. Zashi-Flexa entegrasyonu sayesinde kullanıcılar ZEC ile günlük harcamalarını yapabilirler.

SaucerSwap(SAUCE):(Tavsiye Endeksi:⭐️⭐️⭐️)

• Proje Tanıtımı: Hedera zinciri üzerinde inşa edilmiş merkeziyetsiz borsa, standart işlem işlevlerini destekler, SAUCE Pro'yu tanıtarak gelişmiş işlevler sunar.

• Son gelişmeler: HBAR fiyatındaki artış, Hedera zincirinin aktivitesini artırdı; SAUCE geri alımı gerçekleştirildi; Epoch 28 etkinliği için likidite sağlayıcılarına ödüller verildi; Hedera'nın en büyük DEX'i olarak, neredeyse tüm işlem hacmini üstleniyor.

Özetle, bu hafta TVL'nin hızlı bir şekilde arttığı projeler, likidite teminatı alanında (LRT) üzerine yoğunlaşmıştır.

Pist performansı

• Stablecoin piyasa değeri istikrarlı bir şekilde büyüyor: USDT %1.74 artışla 141 milyar dolara, USDC %2.03 artışla 40.2 milyar dolara ulaştı, bu da fonların sürekli olarak girdiğini gösteriyor.

• Likidite yavaş yavaş artıyor: Geleneksel piyasalarda risksiz arbitraj faiz oranları faiz indirimleriyle düşerken, zincir üstü DeFi projelerinin arbitraj faiz oranları varlık değerinin artmasıyla artıyor, DeFi'ye geri dönmek iyi bir seçenek haline geliyor.

DeFi projelerinin TVL'si 46.8 milyar dolardan 53.2 milyar dolara yükseldi, artış oranı %13.67, son birkaç haftanın çok üzerindedir, son iki ay boyunca sürekli bir yükseliş trendini koruyor, bu da fonların DeFi projelerine sürekli olarak akış sağladığını kanıtlıyor.

Derin Analiz

Artış Gücü:

BTC fiyatı geri çekildikten sonra yeniden yükseldi, ETH ise BTC'den biraz daha güçlü bir performans sergiledi. Her ikisi de güçlü bir büyüme eğilimi göstermeye devam ediyor, yatırımcılar gelecekteki fiyat hareketleri konusunda daha iyimser ve tutumlarını daha da güçlendirmiş durumda. ETH fiyatının sürekli güçlü kalması, çeşitli DeFi projelerinin temel varlıkların yükselmesi nedeniyle APY'lerini artırmasına ve yatırımcıların aktif bir şekilde katılmasına neden oluyor, bu da orijinal varlıkları tutarken ek gelir elde etmelerini sağlıyor.

Büyüme Öncüsü:

Bu hafta TVL artış listesi, likit staking alanındaki projelerin öne çıktığını gösteriyor. Büyük blok zincirlerinin temel varlık fiyatları belirgin bir şekilde arttı, bu da token sahiplerinin güvenini artırarak onları diğer yatırım faaliyetlerine katılmaya teşvik ediyor. Likit staking projeleri kritik hale geldi, kullanıcıların sahip olduğu temel varlık miktarını değiştirmeden, likidite serbest bırakarak getiri oranını artırıyor. Bu mekanizma, temel varlık fiyatlarının artışına dayanıyor. ETH fiyatı yükseldikçe, diğer blok zincirlerinin fiyatlarının da artması bekleniyor, bu da ilgili likit staking projelerinin büyümesini tetikliyor. Bu, likit staking projelerinin mevcut ve gelecekteki piyasa koşullarında rekabetçi ve önemli bir rol oynadığını gösteriyor.

Yatırımcıların yakın dönemde her kamu zincirinin likidite staking yollarındaki projelere daha fazla dikkat etmesi önerilir.

Diğer Yarış Alanları Performansı

kamu zinciri

Geçtiğimiz hafta piyasa kamu zincirlerinin TVL artışında ilk 5 sırada yer alan (, TVL'si daha düşük olan kamu zincirleri ) dahil edilmemiştir, veri kaynağı: Defilama

| Madde