Piyasa Genel Görünümü

Piyasa Ana Eğilimleri

Piyasa Duygusu ve Eğilimler: Piyasa duygu endeksi %91'e yükseldi ve aşırı açgözlülük bölgesine girdi. BTC, Perşembe günü 100.000 doları kısa süreliğine geçtikten sonra geri çekilse de, genel piyasa dayanıklılığı hâlâ güçlü. ETH'nin güçlü performansı, kripto para piyasasının genelinde bir artışa yol açtı ve piyasanın ana akım kripto paralar konusunda olumlu bir bakış açısına sahip olduğunu gösterdi.

Fon Akış Analizi: Bu hafta stabilcoin piyasa değeri istikrarlı bir şekilde büyüdü, USDT %1.74 artarak 141 milyar dolara, USDC ise %2.03 artarak 40.2 milyar dolara ulaştı, bu da yeni fonların kripto piyasasına sürekli olarak aktığını gösteriyor. Zincir üzerindeki veriler büyük transferlerin aktif olduğunu ve kurumsal fonların girişinin belirgin işaretlerini ortaya koyuyor. Piyasa dışı prim makul bir aralıkta kalmaya devam ediyor, bu da piyasa fon arz ve talebinin sağlıklı olduğunu yansıtıyor.

DeFi Yarışı Performansı: DeFi toplam kilitli değer (TVL), 46.8 milyar dolardan 53.2 milyar dolara büyük bir artış göstererek %13.67 oranında yükseldi. Likit staking projeleri en dikkat çekici performansı sergiledi, bu durum esas olarak temel varlık fiyatlarındaki artış ve staking getirisinin yükselmesinden kaynaklanıyor. Borç verme protokollerinin aktivitesi belirgin şekilde arttı ve bu durum kaldıraç talebinin arttığını gösteriyor. DEX işlem hacmi sürekli olarak yükseliyor, bu da piyasa aktivitesinin arttığını gösteriyor.

Meme Coin Pazarı: Meme coin alanı bu hafta nispeten durgundu, haftalık getiri oranı yalnızca %11.94. Yeni proje sayısı azaldı, yatırımcı ilgisi belirgin şekilde düştü. Fonlar, gerçek uygulama senaryoları ve temelleri olan projelere doğru kaymaya başladı. Sosyal medya tartışma sıcaklığı düştü, bu da yatırımcıların risk iştahının azaldığını yansıtıyor.

Gündem Dikkati: Layer 1 projeleri en yüksek sosyal medya dikkatini çekiyor, PayFi alanındaki haftalık getiri oranı %40,04. AI Agent projeleri yeni bir pazar ilgisi kazanmaya başlıyor, özellikle Solana, TON ve Base zincirlerindeki projeler. DeFi projelerindeki yüksek getiri sağlayan staking ürünleri dikkat çekmeye devam ediyor. NFT pazarındaki işlem hacmi artış gösterdi, ancak genel değerleme hala dip arayışında.

Yatırım Önerisi: Yatırımcıların temkinli ve iyimser bir tutum sergilemeleri önerilir. Aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir: 1) Risk yönetimi iyi yapılmalı, makul bir zararı durdurma noktası belirlenmeli ve aşırı kaldıraçtan kaçınılmalıdır; 2) Akışkan staking ve AI Agent alanlarına odaklanılmalı, fon döngüsü fırsatları değerlendirilmelidir; 3) Önemli olayların etkisine dikkat edilmelidir, önümüzdeki hafta Microsoft'un Bitcoin yatırım önerisi (12 Aralık 11 ), ABD CPI verileri ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararı dahil; 4) Olası piyasa dalgalanmalarına karşı yeterli likidite sağlanmalı, yükseklere alım yapmaktan kaçınmak için kademeli alım stratejisi uygulanmalıdır.

Piyasa Duygu Endeksi Analizi

• Piyasa duyarlılık endeksi %91'e yükseldi, geçen haftaki %83'e göre belirgin bir artış gösterdi ve aşırı açgözlülük aşamasında.
• Altcoin bu hafta esasen piyasa ile benzer bir şekilde, dalgalı bir yükseliş eğilimi gösterdi. ETH güçlü bir performans sergileyerek Altcoin'lerin genel yükselişine yol açtı. Her blockchain projesinin fiyat artışı, ekosistem projelerinin de yükselmesine neden oldu. Piyasa, önümüzdeki dönemde fon kaydırmalarının olabileceğini öngörerek Altcoin'lerin gelecekteki hareketleri hakkında daha iyimser.
• BTC fiyatı Perşembe günü kısa bir süre 100.000 doları aşmasının ardından geri çekildi. Piyasa duygusu aşırı açgözlü durumda, ileride bir düzeltme olabileceği tahmin ediliyor, yatırımcıların risk önleme bilincini artırması gerekiyor.

Genel Pazar Eğilimleri Özeti

• Kripto para piyasası bu hafta dalgalı bir yükseliş trendi gösteriyor, duygu endeksi hala açgözlülük aşamasında.
• DeFi ile ilgili projeler öne çıkıyor, piyasanın temel gelir artırma yönüne sürekli ilgi gösterdiğini gösteriyor.
• AI Agent projesi piyasada giderek daha fazla ilgi görmeye başladı, geleneksel AI pazarının etkisiyle, önümüzdeki yarım ay içinde yatırım fırsatları ortaya çıkabilir.
• Meme pisti bu hafta hâlâ durgundu, piyasalardan daha fazla ilgi görmedi.
• ETH'nin yükselmesiyle birlikte, tüm kamu blok zinciri projeleri genel olarak yükseldi.

Öne Çıkan Yarış Yolu

Tron ekosistemi

Bu hafta TRX token fiyatı önemli ölçüde arttı ve Tron'a yüksek bir piyasa ilgisi getirdi. Pazar sürekli olarak fon girişi ile birlikte, USDT'nin ana işlem zinciri olan Tron'un bu hafta zincir üzerindeki etkinlikleri de büyük ölçüde arttı.

Tron zincirindeki veriler

• TVL: Tron'un TVL'si bu hafta hızla yükseldi, büyük ölçekli halka açık blok zincirleri arasında birinci sırada, geçen haftaki 7.97B'den 9.32B'ye yükseldi, %16.93'lük bir artış gösterdi, bu da Tron zincirine aktif bir para akışının olduğunu gösteriyor.

• Aktif hesaplar: Tron ağı üzerindeki aktif hesaplar bu hafta belirgin bir artış gösterdi, 3.672.500'e ulaştı, bir önceki haftaya göre %18,06 artış sağladı ve yüksek bir büyüme hızını koruyor, bu da Tron ağının oldukça aktif olduğunu gösteriyor.

• USDT haftalık işlem hacmi: Tron ağı üzerindeki USDT'nin bu haftaki işlem hacmi 131,4 milyar dolar olarak gerçekleşti, bir önceki haftaya göre %16,23 artış gösterdi ve bu da Tron ağı üzerindeki işlem hacminin sürekli arttığını, ağ üzerindeki etkinliğin yükseldiğini yansıtıyor.

• DeFi projesi TVL artışı: Tron ekosistemindeki TVL esas olarak Justlend ve SUN'dan oluşmaktadır; bunlar sırasıyla borç verme ve stabil coin takası, token madenciliği ve özerk entegrasyon projeleridir. Bu hafta TVL büyüme hızı hızla arttı ve sırasıyla %55.34 ve %39.49'a ulaştı. Bu, Tron ekosistemine sürekli olarak DeFi projelerine fon akışı olduğunu göstermektedir.

Yukarıdaki verilere dayanarak, şu anda Tron zincirinin hızlı bir gelişim sürdüğü görülmektedir. TRX bu hafta fiyatında büyük bir artış gösterdi ve temel varlık değerinin yükselmesini sağladı. Tron, USDT'nin ana işlem zinciri olarak, çok sayıda kullanıcının zincir üzerindeki etkinliklere katılmasını sağlamış ve tüm ekosistemin gelişimini teşvik etmiştir.

AI Ajanı

Geçen yılın sonunda AI konsepti kripto piyasasına girdiğinden beri, AI alanı sürekli bir sıcak konu oldu. Bu yıl Ekim ayında ilk AI Agent token'ı GOAT piyasaya sürüldükten sonra, AI Agent Meme hızla piyasanın odak noktası haline geldi. Ardından, ACT gibi token'lar piyasayı yönlendirmeye başladı. Yatırımcılar daha sonra AI Agent lansman platformlarına odaklandı, Virtuals Protocol, vvaifu.fun gibi projeler popülerlik kazandı ve altyapı geliştirmeye yöneldi. AI Agent alanı, Meme coin'ler, ihraç platformları ve altyapı olmak üzere üç alt alan oluşturdu.

Farklı blok zincirlerinin AI Agent desteği değişiklik göstermektedir; şu anda esas olarak Solana, TON ve Base zincirlerinde gelişmektedir. AI Agent Meme her gün yüzlerce proje piyasaya sürmektedir, bu da yatırımcıların tek bir projeyi öngörmesini zorlaştırmaktadır; bazı yatırımcılar fırlatma platformlarına yönelmektedir. Solana'da esas olarak vvaifu.fun, Base'de Virtuals Protocol ve AI Agent Layer, TON'da ise Clanker öne çıkmaktadır. Son altı ayda VVAIFU, VIRTUAL ve CLANKER coinlerinin fiyatları hızlı bir şekilde artmış ve belirli bir piyasa değeri ölçeği oluşturmuştur.

VVAIFU esas olarak Raydium'da işlem görmektedir, MEXC ve Gate'te listelenmiştir. VIRTUAL, Uniswap ve Cake'de yüksek işlem hacmine sahiptir, Gate, Bybit gibi ikinci ve üçüncü seviye borsalarda listelenmektedir. CLANKER, Uniswap'ta yüksek işlem hacmine sahiptir ve Gate gibi ikinci ve üçüncü seviye borsalarda listelenmektedir. Şu anda birinci sınıf büyük borsalarda listelenmemiştir, ancak ACT, GOAT gibi projeler Binance gibi birinci sınıf borsalarda yer almaktadır, gelecekte fırlatma platformu projelerinin de birinci sınıf borsalarda listelenmesi beklenmektedir, hâlâ erken aşamadır, dikkat çekicidir.

Bu hafta Çarşamba OpenAI, yeni ürünlerini sergilemek için 12 günlük canlı yayına başladı ve bu durum, pazarın AI alanında spekülasyon yapmasına neden oldu. OpenAI, geçen yıl ChatGPT'yi piyasaya sürdüğünden beri AI sektörünün lideri haline geldi ve bu durum, AI alanının gelişimini etkiliyor. Kripto piyasasında bu etki daha da büyütülüyor. Önümüzdeki 10 gün boyunca, piyasa büyük bir dalgalanma yaşamazsa, AI alanında güzel bir fiyat artışı beklenebilir. Yatırımcılar, kısa vadede ilgili projelere odaklanmalı ve yatırım fırsatları ortaya çıkabilir.

Kripto Pazarında Geleneksel AI Projeleri

| Token | Proje Adı | Son Yedi Günlük Artış | Dolaşım Piyasa Değeri | |------|----------|------------|----------| | TAO | Bittensor | %22,46 | $5,319,989,872 | | FET | Fetch.ai | %25,89 | $5,288,426,405 | | RENDER | Render | 19,65% | $5,227,613,836 | | WLD | Worldcoin | %43,41 | $2.986.557.188 | | AKT | Akash Ağı | %6,87 | $1.121.411.518 | | ARKM | Arkham | %15,36 | $830.921.472 | | GLM | Golem | %12.47 | $523,951,936 | | AGIX | SingularityNET | %20,58 | $296,226,702 | | TRAC | OriginTrail | %8,01 | $453,330,796 |

DeFi pisti

TVL artış sıralaması

Geçtiğimiz hafta piyasa projelerinin TVL artışında ilk 5 ( TVL'yi az olan projeler dahil etmeden, standart 30 milyon dolar üzeri ), veri kaynağı: DeFiLlama

| Proje Adı | Son Yedi Günlük Artış | TVL(milyon) | |----------|------------|---------------| | BounceBit | 134.26% | 450.13 | | Astherus | 102,65% | 132,13 | | StakeDAO | 77.17% | 176.42 | | Flexa | %74.51 | 338.32 | | SaucerSwap | %68.16 | 136.37 |

BounceBit(BB):( öneri puanı:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Proje Tanıtımı: BounceBit, Bitcoin ekosistemindeki yeniden staking taban katmanıdır. Binance ile derin bir işbirliği içinde, yüksek getirili CeDeFi bileşenleri inşa ediyor; Restaking için kullanım senaryoları sunmak üzere BounceBit Chain'i kendisi inşa ediyor.

• Son Gelişmeler: Bu hafta çeşitli tokenların staking oranlarını artırdı, USDT 30 günlük yıllık getirisi %35.45, BTC %39.85, BNB %25.91, ETH %30.57, çok sayıda kullanıcının staking'e katılmasını sağladı.

Astherus( henüz token çıkarmadı):( öneri endeksi:⭐️⭐️⭐️)

• Proje Tanımı: Stake edilmiş varlık likidite merkezi, LST ve LRT'yi destekler. Kullanıcı varlıkları stake APR'si kazanabilir, ayrıca ticaret, stabil coin getirisi ve diğer kazanç stratejileri için kullanılabilir.

• Son gelişmeler: Movement Network zincirini tanıtmak için Movement Labs ile işbirliği. Binance Labs yatırım yaptığını duyurdu. Etkinlik düzenleniyor, USDF, asUSDF ve asBTC teminatı ile 5 kat AU puanı kazanabilirsiniz.

Stake DAO(SDT):(Tavsiye Puanı:⭐️⭐️⭐️)

• Proje Tanımı: Merkeziyetsiz varlık yönetim platformu, çeşitli getiri stratejilerine, staking, ticaret ve göstergelere kolay erişim sağlar.

• Son Gelişmeler: Tüm ürünlerin getiri oranları belirgin şekilde arttı, sdToken içindeki CRV, CAKE gibi yıllık APY %20,46-%102,16 arasında, piyasa stratejisi en yüksek %152'ye kadar çıkabiliyor, bu da çok sayıda kullanıcının katılımını çekiyor.

Flexa( henüz dağıtılmadı ):( öneri puanı:⭐️⭐️)

• Proje Tanımı: Kripto paraların ticari ödeme sistemlerinde kabul edilmesini teşvik etmeyi amaçlıyor, kullanıcıların dijital varlıkları gerçek dünyada kullanabilmelerini sağlıyor.

• Son Gelişmeler: Fiziksel gelişmelerde önemli ilerlemeler kaydedildi, kullanıcılar Amerika'daki binlerce Flexa destekli mağazada ödeme yapabilir. Zashi-Flexa entegrasyonu sayesinde, kullanıcılar ZEC ile günlük harcamalarını yapabilir.

SaucerSwap(SAUCE):(Tavsiye Endeksi:⭐️⭐️⭐️)

• Proje Tanıtımı: Hedera zinciri üzerinde bir DEX, işlem fonksiyonlarının yanı sıra SAUCE Pro hizmetini de sunuyor, SAUCE tokeni ile aylık abonelik ücreti ödenerek gelişmiş özellikler sağlanıyor.

• Son gelişmeler: HBAR tokeninin büyük artışı, Hedera zincirinin aktivitesinin artmasına neden oldu. En büyük DEX, çok sayıda kullanıcı çekiyor. 33,000$ SAUCE geri alımı gerçekleştirildi, staking APY'si %9.9'a yükseltildi. Epoch 28 etkinliği başlatıldı, V2 likidite sağlayıcılarına 157,000 HBAR ödüllendirilecek, HLQT ek ödül HLQT likidite sağlayıcılarına verilecek.

Özetle, bu hafta TVL'in hızlı bir şekilde arttığı projeler esas olarak likit staking alanında (LRT)'a odaklanmıştır.

Pista genel performansı

• Stablecoin piyasa değeri istikrarlı bir şekilde artıyor: USDT 138.6 milyar dolardan 141 milyar dolara yükseldi, %1.74 artış. USDC 39.4 milyar dolardan 40.2 milyar dolara yükseldi, %2.03 artış. Hem ABD dışı hem de ABD pazarında artış var, bu da genel piyasa fonlarının sürekli olarak giriş yaptığını gösteriyor.

• Likidite Yavaş Yavaş Artıyor: Geleneksel piyasalardaki risksiz arbitraj oranları faiz oranlarının düşmesiyle sürekli azalırken, zincir üzerindeki DeFi projelerinin arbitraj oranları kripto varlık değerinin artması nedeniyle artıyor, DeFi'ye geri dönmek iyi bir seçim olacaktır.

Fon Durumu: DeFi projelerinin TVL'si 46.8 milyar dolardan 53.2 milyar dolara yükseldi, yeni fonlar %13.67 arttı, bu haftaki büyüme son birkaç haftadan çok daha yüksek, son iki ay boyunca sürekli bir artış gösterdi, bu da fonların DeFi projelerine sürekli olarak akışta olduğunu kanıtlıyor.

derinlemesine analiz

Artış Gücü:

Bu hafta BTC fiyatı geri çekildikten sonra yeniden yükseldi, ETH BTC'den biraz daha güçlü bir performans sergiledi ve her ikisi de güçlü bir büyüme eğilimini korudu. Yatırımcılar gelecekteki fiyat hareketlerine daha olumlu bakıyor ve daha kararlı bir şekilde elinde tutuyor. ETH'nin son dönemdeki güçlü performansı, temel varlıkların artışı nedeniyle tüm DeFi projelerinin APY'lerini artırarak yatırımcıların aktif katılımını sağladı, mevcut varlıkları tutarken ek kazanç elde ettiler.

Büyüme Liderleri:

DeFi projeleri için, TVL büyümesi performansı değerlendirmek için sezgisel bir göstergedir. Bu haftaki TVL artış sıralamasını analiz ettiğimizde, likit staking projelerinin öne çıktığını görüyoruz. Büyük blok zincirlerinin temel varlık fiyatları önemli ölçüde arttı, bu da token tutan kullanıcıların güvenini artırdı ve diğer yatırım faaliyetlerine katılımı teşvik ederek getirileri artırdı. Likit staking projeleri kritik bir rol oynamakta ve bunun merkezinde