Kripto piyasası bireysel yatırımcı durumu: Boğa koşusu geliyor, kazanç bulmak zor

Son zamanlarda, şifreleme para piyasası boğa koşusu eğiliminde, ancak birçok yatırımcı bunun içinden fayda sağlamakta zorlandığını fark etti. Bir internet kullanıcısı topluluk grubunda şu soruyu sordu: "Boğa koşusu geldi, neden her grup çok sessiz?" Aldığı yanıt ise: "Çünkü pozisyon yok ve kısa pozisyon var."

Geçmişteki boğa ve ayı piyasalarını deneyimleyen yatırımcı Niner, bu boğa koşusunun büyük kazançlar elde etmek için iyi bir zaman olması gerektiğini ancak aslında "hiç para kazanamadığını" belirtti. Tam zamanlı trader Johnny de belirtti ki, belirli bir önemli olaydan sonra artık kâr elde edemedi.

Bir sermaye ortağı olan Mark, bir röportajda bu boğa koşusunun "%90'ının bireysel yatırımcıların para kazanamadığını" belirtti. Bu durumla karşılaşan bazı yatırımcılar stratejilerini ayarlamaya başladı. Niner, önceki döngünün "ölü tutma" stratejisine kıyasla, bu döngüde esas olarak dalgalı ticaret yaptığını ve sürekli yeni bilgiler öğrenmesi gerektiğini, ritmin çok daha hızlı olması gerektiğini söyledi.

Ancak, çoğu bireysel yatırımcı hala zamanında ayarlama yapamadı. Bir KOL olan Hippo, "Bu turdaki yatırım mantığı artık eskisinden farklı, ancak çoğu bireysel yatırımcı bunun farkında değil" dedi. Kurumsal fonların kripto piyasasına yoğun bir şekilde girmesiyle birlikte, ana akım coinler sürekli olarak tarihi zirvelerini yeniliyor. Fon, teknoloji veya anlatıların kabulü ve katılımı açısından bakıldığında, bu artık bir "bireysel yatırımcı dostu" pazar değil.

Bazı görüşlere göre, şifreleme para birimlerinin bireysel yatırımcılara sunduğu avantaj dönemi sona ermek üzere ve bu döngü muhtemelen bireysel yatırımcılar için son bir dönem. Bu olguyu daha iyi anlamak için, tanınmış KOL'ler, özel fon ortakları, kuantum trader'lar ve kişisel yatırımcılar gibi kripto piyasasının derin katılımcılarıyla röportaj yaptık ve böylece kripto piyasasının çeşitliliğini ortaya koymayı amaçladık.

Geçmişten Farklı Bir Boğa Koşusu

Hipopotam, 2016'dan beri kripto dünyasında yer alan bir uzmandır. O, mevcut pazarın artık genel bir yükseliş durumu olmadığını düşünüyor: "Eğer önceki boğa koşusu bir konsensüs altında gerçekleşmişse, bu seferki boğa koşusu çeşitli politikalar, sermaye ve grupların ayrışması altında tamamen farklı bir yol izlemeye başladı."

Birçok döngüde boğa ve ayı koşularından geçen Hippo, yatırım felsefesini giderek netleştirdi: "Bu sektörde gerçekten değerli olan şeyin ne olduğunu, boğa ve ayı koşularını aşabilecek varlıkların neler olduğunu sürekli düşünüyorum?" O, şifreleme sektörünün özünde bir finansal internet olduğunu ve finans etrafında çeşitli uygulamaların döndüğünü düşünüyor; bunun için gelişmiş finansal altyapı ve sistemlere ihtiyaç var. Bu anlayışa dayanarak, şu anda esas olarak Ethereum ve DeFi varlıklarına odaklanıyor.

Bu boğa koşusunun zaman çizelgesi hakkında, Hippo, başlangıcın büyük bir varlık yönetim şirketinin Bitcoin ETF'si aracılığıyla başladığını, arada kısa vadeli bir düzeltme yaşandığını, ABD'de ilgili yasaların geçmesinin ardından ikinci aşamanın başlayacağını ve kasımda zirveye ulaşacağını düşünüyor.

Ancak, Mark farklı bir görüşe sahip. Geçen yılın ikinci yarısında Memecoin'in büyük bir artış göstermesinin bu döngünün başlangıcı ve boğa koşusunun ilk yarısı olduğunu düşünüyor, ikinci yarısının ise iki hafta önce Ethereum'un artışıyla başladığını ve Eylül ayında piyasanın zirvesine ulaşacağını öngörüyor. Mark, önceki yıllardan farklı olarak, bu döngüde birçok kavram ve hikayenin çürütüldüğünü, geriye kalanların ise finansal uygulamalar olduğunu belirtiyor.

Kuantum ticaret uzmanı Chenghua, bu döngünün özel yanını da fark etti: Daha fazla ana akım sermaye girişi var ve bu sermaye esas olarak Bitcoin gibi ana kripto paralara yöneliyor, küçük coinler yerine.

Bireysel yatırımcıların fırsatı nerede?

Tam zamanlı trader Johnny, şunu sezdi: "Coin sayısı çok fazla, oynama şekilleri pek yenilikçi değil, likidite yetersiz, bireysel yatırımcıların para kazanması giderek zorlaşıyor." Önceki yatırım stratejilerinin mevcut pazara uygun olmadığını, kendine uygun bir ticaret sistemi kurması gerektiğini belirtti.

Mark, bireysel yatırımcıların kâr elde etmede zorlanmasının iki ana nedenini analiz etti: Birincisi, çoğu bireysel yatırımcının hâlâ bir önceki boğa koşusu mantığında kalması ve ana akım paralar yerine altcoinleri tercih etmesi; ikincisi ise, sıkça pozisyon değiştirmeleri ve yükselişe geçmeleri. Bu boğa koşusundaki ana fırsatın ana akım paralar ve Memecoin'de olduğunu düşünüyor, ancak genel olarak bireysel yatırımcılara kalan fırsatlar pek fazla değil.

Hippopotam'ın görüşleri Mark ile benzerlik gösteriyor, ancak ana akım paralar ve Memecoin'ler dışında, işlem etrafında gelişen bazı para birimlerine de dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyor. Bireysel yatırımcılara öncelikle zihin setlerini ayarlamalarını, zengin olma hayallerinden vazgeçmelerini ve her döngüde %300-500 oranında artış potansiyeline sahip ana akım paralar ile fenomen Memecoin'lere odaklanmalarını öneriyor.

Chenghua, bu nedenle, kuantum ticaret ve düzenli yatırım stratejilerini önermektedir: "Bitcoin bu fırsat herkes için oldukça adil, asıl mesele kişinin bunu ne kadar iyi değerlendirebileceği. Düzenli yatırım, uygulanması görece kolay bir strateji, sadece zaman uzadıkça, büyük olasılıkla iyi bir getiri elde edilecektir."

Bireysel yatırımcıların şifreleme para birimi bonus dönemi yakında sona mı erecek?

Kurumsal fonların büyük ölçüde girmesiyle, kripto para piyasasının "kurumsallaşma" seviyesi daha da derinleşti. Verilere göre, Bitcoin spot ETF'sinin toplam yönetim büyüklüğü 1374 milyar dolara ulaşmış durumda ve dünya genelindeki halka açık şirketlerin sahip olduğu Bitcoin, dolaşımdaki miktarın %4.8'ini oluşturmaktadır. Bu veriler, kripto para piyasasının artık bireysel yatırımcıların coşku alanı olmadığını göstermektedir.

Buna karşılık, Mark şunları söyledi: "Bireysel yatırımcıların para kazandığı altın çağ sona erdi, geçen yılın ikinci yarısı muhtemelen son fırsat penceresiydi." O, bazı fonlarını kâr amacıyla çekti ve diğer piyasalara yöneldi, ancak Meme piyasasındaki fırsatlara hala umutla bakıyor.

Buna karşılık, Niner ve Hippo ise iyimser bir tutum sergiliyor. Niner, "Büyük para kazanma fırsatları giderek bireysel yatırımcıların lehine" diyor, Hippo ise pazarın daha düzenli ve resmi bir yöne doğru gittiğini düşünüyor, bu da bireysel yatırımcılar için düşük riskli ve yüksek getirili fırsatlar anlamına geliyor.

Hippopotamus belirtti: "Kurumsal fonların piyasaya girmesiyle birlikte, ana akım kripto para birimlerine yatırım yapıldığı sürece, nispeten iyi kazançlar elde edilebilir. En önemlisi, piyasa kontrol altına alındı ve riskler de oldukça azaldı."

Ne kadar iyimser ya da kötümser olursanız olun, gerçekten önemli olan piyasalara ayak uydurabilme öğrenme yeteneğine, fırsatları görebilme becerisine ve fırsatları değerlendirme gücüne sahip olmaktır. Bu hızlı değişen piyasalarda, uyum sağlama yeteneği ve sürekli öğrenme, yatırımın başarısını ve başarısızlığını belirleyen anahtar faktörler haline gelecektir.