Диалог с HighFreedom: Анализ стратегий торговли криптоактивами

HighFreedom — это трейдер криптоактивов с опытом макроэкономического анализа в брокерских компаниях. Он делится своими торговыми стратегиями, взглядами на макроэкономику и прогнозами относительно будущих тенденций на рынке криптоактивов. Ниже приведены основные моменты диалога:

Торговая стратегия

Торговая стратегия HighFreedom в основном включает в себя две части:

1. Заработок на направленной прибыли: держать биткойн на месте в ходе бычьего рынка и зарабатывать на общем росте рынка.

2. Заработок на волатильности: открывать длинные позиции в токенах, когда цена биткойна падает в подходящий диапазон. Закрывать позиции после роста цены, увеличивая количество биткойнов.

Преимущества этой стратегии заключаются в том, что:

• Избегайте риска упущенной выгоды
• На восходящем рынке можно как получить общий рост, так и увеличить позиции за счет волатильности.
• Подходит для инвесторов с низкой склонностью к риску и значительным объемом капитала

Следует отметить, что:

• Строго контролировать кредитное плечо, обычно не превышающее 50%
• Выберите подходящее время для рынка, избегая операций на верхушке бычьего рынка или при слишком высоких ставках на капитал.

Ожидаемая доходность: полный цикл может достигать 3-5 раз. Максимальная просадка контролируется на уровне 20%-30%, в крайних случаях может достигать 40%.

Макроэкономический анализ

HighFreedom считает, что участники рынка криптоактивов можно разделить на участников торгов и внебиржевых участников:

1. Участники рынка: в основном это опытные трейдеры, характеризующиеся тем, что у них много токенов, но мало денег, они обращают внимание на циклы криптоактивов, популярные направления, данные на блокчейне и другие показатели.

2. Оффшорные инвесторы: входят на рынок через ETF и другие каналы, характеризуются большим количеством денег и небольшим количеством токенов, рассматривают биткойн как рискованный актив.

С развитием рынка влияние внебиржевых средств становится все более значительным, поэтому необходимо обращать внимание на американские акции и общую макроэкономическую ситуацию.

HighFreedom сравнивает рынок акций США с пирамидальной структурой:

• Основные: фонды денежного рынка, краткосрочные государственные облигации и другие активы с низким риском и низкой доходностью
• Средний уровень: крупные голубые фишки, технологические акции и т.д.
• Верхний уровень: акции малой капитализации, высокорисковые концептуальные акции и т.д.

Он считает, что риск-доходность биткойна в целом может быть сопоставима с Russell 2000 и ARKK, это вид шифрования, обладающий потенциалом роста "цифрового золота".

Рыночный прогноз

HighFreedom относительно оптимистично настроен по отношению к будущему рынку:

1. Биткойн: ожидается, что он продолжит расти, и есть надежда достичь 15%-20% от рыночной стоимости золота. Основным двигателем является вход традиционных финансовых учреждений.

2. Альткоины: полагается, что будет спрос, но рост может зависеть от общей ликвидности на рынке.

3. Временная точка: ожидается, что в четвертом квартале рынок столкнется с разворотом, текущий (2023 год 8 августа ) может быть областью дна.

Советы по развитию трейдеров

1. Изучение основ: Рекомендуется получить CFA первого уровня, систематически изучая основы финансовых рынков.

2. Развивайте рыночное чутье: ежедневно следите за рыночной динамикой, анализируйте причины роста и падения, улучшайте свою торговую интуицию.

3. Многомерный анализ: сочетая макроэкономику, данные блокчейна, основные показатели токенов и т. д., создайте свою собственную торговую логику.

4. Обратите внимание на мнения отличных трейдеров: например, Фу Пэнг (, Северо-восточные ценные бумаги ), Артур Хэйз, Виктор и др.

5. Контроль рисков: строгое управление позицией и кредитным плечом, избегая чрезмерной зависимости от одного показателя.

В конце концов, HighFreedom прогнозирует, что к 31 декабря 2023 года цена биткойна, вероятно, превысит 100000 долларов.