В инвестициях в криптовалюту рыночные настроения играют ключевую роль. Перед резким падением цены Биткойна на рынке царила чрезмерно оптимистичная атмосфера, и многие инвесторы и аналитики ожидали, что Биткойн будет постоянно устанавливать новые рекорды. Однако резкие изменения в рыночных настроениях часто могут вызвать сильные колебания цен. Негативные высказывания в социальных медиа, пессимистичные репортажи в мейнстримных СМИ и предупреждения некоторых известных инвесторов могут быстро изменить рыночную атмосферу, приводя к паническим распродажам.
В начале августа несколько криптовалютных комментаторов с огромным влиянием в социальных сетях опубликовали ряд аналитических статей о возможном пузыре на рынке Биткойна, что вызвало широкое обсуждение и перепосты. В то же время некоторые известные финансовые СМИ также опубликовали статьи, ставящие под сомнение оценку Биткойна. Эти мнения и сообщения быстро распространились, вызвав панику среди инвесторов и приведя к массовым распродажам на рынке.
Технические индикаторы предупреждение
Технический анализ является одним из распространенных методов прогнозирования на рынке криптовалют. Перед резким падением цены Биткойна некоторые ключевые технические индикаторы уже подали сигналы предупреждения. Например, индекс относительной силы (RSI) показывает, что Биткойн вошел в зону перекупленности, что указывает на возможность коррекции на рынке. Кроме того, пересечение скользящих средних также предвещает возможное снижение цен.
В начале августа на дневном графике Биткойна появилось "смертельное пересечение" — 50-дневная скользящая средняя опустилась ниже 200-дневной скользящей средней, что является典型ным медвежьим сигналом. Кроме того, индекс относительной силы за неделю до обрушения уже превышал 70, входя в зону перекупленности. Эти технические индикаторы указывают на то, что рынок уже перегрет, и цена может откатиться. 5 августа эти технические сигналы были подтверждены рынком, и цена Биткойна резко упала.
Изменение макроэкономической среды
Изменения в макроэкономической среде оказали значительное влияние на рынок Биткойна. В последнее время увеличилась неопределенность в глобальной экономической ситуации, и денежно-кредитная политика основных центральных банков становится более жесткой, что создает давление на высоко рисковые активы, такие как Биткойн. Особенно политика повышения процентных ставок основных центральных банков приводит к тому, что средства уходят из высоко рисковых активов в более безопасные инвестиционные объекты, что, в свою очередь, вызывает волну распродаж Биткойна.
В конце июля Федеральная резервная система объявила о новом повышении процентной ставки на 25 базисных пунктов и заявила, что в будущем возможно дальнейшее повышение. Эта новость вызвала беспокойство на рынке высокорисковых активов, что привело к распродаже на рынке криптовалют, включая Биткойн. В то же время центральные банки других основных экономик также заявили о намерении сохранить жесткую денежно-кредитную политику для борьбы с инфляционным давлением. Эти изменения в макроэкономической среде еще больше усугубили неопределенность на рынке, что привело к тому, что инвесторы начали выводить средства из высокорисковых активов и переходить к более безопасным активам-убежищам, таким как золото и государственные облигации.
Сигналы на повышение
Увеличение долгосрочного спроса
Несмотря на то, что Биткойн пережил резкие колебания в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе спрос на Биткойн на рынке по-прежнему остается сильным. Особенно в некоторых экономически нестабильных регионах спрос на Биткойн как средство хранения ценности постоянно растет. Кроме того, все больше институциональных инвесторов начинают включать Биткойн в свои активы, что также поддерживает долгосрочный рост Биткойна.
В некоторых странах Латинской Америки, из-за крайней нестабильности местной валюты и высоких темпов инфляции, спрос на Биткойн среди населения значительно увеличился. Данные показывают, что объем торгов Биткойном в некоторых странах вырос почти на 200% за последний год. Кроме того, всемирно известные инвестиционные компании начали включать Биткойн в свои портфели активов, что further способствовало росту рыночного спроса на Биткойн.
Продвижение технического развития
Постоянное развитие Биткойна и его базовой технологии блокчейн также является важным сигналом для роста. Технические обновления сети Биткойн, такие как распространение сети Lightning, значительно увеличили скорость и эффективность транзакций Биткойн. Кроме того, другие инновации, такие как развитие децентрализованных финансов (DeFi) и смарт-контрактов, также предоставили новые сценарии применения и возможности роста для Биткойна и всего рынка токенов.
Улучшение политической среды
Улучшение политической среды также является важным сигналом к росту Биткойна в будущем. Несмотря на то, что в настоящее время страны мира имеют разные подходы к регулированию криптовалют, общая тенденция движется в сторону более четкого и дружественного развития. Все больше стран начинают признавать законный статус Биткойна и вводят соответствующие регулирующие рамки для содействия его здоровому развитию.
В начале 2024 года американские регуляторы одобрили первый Биткойн ETF (биржевой инвестиционный фонд), что стало важной вехой в развитии рынка Биткойна. Запуск Биткойн ETF предоставит больше традиционным инвесторам возможность войти на рынок Биткойна, увеличивая ликвидность и стабильность рынка.
Кроме того, некоторые страны также приняли законы, позволяющие институциональным инвесторам владеть определенной долей криптовалютных активов, и далее регулируют деятельность криптовалютных бирж, обеспечивая прозрачность и безопасность рынка. Эти улучшения в политической среде помогают укрепить доверие к Биткойну, способствуя долгосрочному росту его цены.
Влияние на рынок золота
Колебания на рынке золота часто оказывают значительное влияние на рынок Биткойн. Золото, как актив-убежище, обычно показывает лучшие результаты на рынках, избегающих риска, по сравнению с другими рискованными активами. В настоящее время, из-за геополитических конфликтов, неопределённых выборов в США и изменений в монетарной политике, макроэкономическая неопределенность высока. Хотя Биткойн может следовать за золотом, высокорисковые криптовалюты с малой капитализацией могут этого не сделать.
В прошлом, когда цена на золото превышала определённые уровни, Биткойн также часто достигал максимумов. Эта модель вновь появилась в последнее время, демонстрируя взаимосвязь между золотом и Биткойном. Хотя рынок может охладиться в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе восходящий тренд на золото создает поддержку для Биткойна.
Приток стабильных токенов
Несмотря на колебания цен на криптовалюту, предложение стейблкоинов приближается к историческому максимуму. В этом году предложение стейблкоинов увеличилось более чем на 25%. С постоянным притоком капитала на криптовалютный рынок долгосрочные медвежьи перспективы трудно поддерживать. Увеличение предложения стейблкоинов указывает на то, что больше ликвидности поступает в криптовалютный рынок.
Стейблкоины являются капиталом, который можно инвестировать в криптоактивы. Исторически, рост предложения обычно предвещает рост цен на криптовалюту. Хотя снижение процентных ставок может негативно сказаться на высокорискованных активах в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе прогноз по стейблкоинам является позитивным. С падением доходности традиционных активов доходность на блокчейне становится более привлекательной. Это может способствовать расширению стейблкоинов в ближайшие месяцы.
Глобальный долг достиг рекорда
Глобальный долг достиг исторического максимума в 315 триллионов долларов в начале этого года. С учетом того, что в 2024 году более 50 стран проведут выборы, правительства могут склониться к налоговым послаблениям и денежным стимулам. Согласно четырехлетнему циклу ликвидности, вопрос долга с 2008 года основан на рефинансировании государственного долга. В настоящее время мы находимся в "макро-лете", и ожидается, что доходы будут постепенно расти. Эта стадия обычно приводит к "рисковому" макро-осени.
Заключение
Цена Биткойна резко упала, что отражает высокую волатильность и сложность рынка. При интерпретации этого события нам нужно учитывать как медвежьи сигналы, приведшие к падению, так и бычьи сигналы, поддерживающие долгосрочное развитие Биткойна. Изменение рыночных настроений, предупреждения технических индикаторов и изменения макроэкономической среды являются основными причинами этого падения, в то время как увеличение долгосрочного спроса, развитие технологий и улучшение политической среды предоставляют сильную поддержку для будущего развития Биткойна.
Для инвесторов, сталкивающихся с колебаниями рынка Биткойн, необходимо сохранять спокойствие и рациональность. Хотя краткосрочные колебания цен могут быть резкими, в долгосрочной перспективе Биткойн по-прежнему обладает огромным потенциалом и пространством для развития. Путем глубокого анализа рыночной динамики и определения сигналов на понижение и повышение, инвесторы могут лучше разрабатывать инвестиционные стратегии для достижения стабильного роста своих активов.
Таким образом, рынок Биткойна по-прежнему полон неопределенности, но если удастся точно распознавать и реагировать на различные сигналы, то есть возможность оставаться непобежденным на этом рынке, полном вызовов и возможностей.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
15 Лайков
Награда
15
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
HorizonHunter
· 08-07 19:06
Один день рост три падения пять, неудачники не достойны касаться мира криптовалют
Посмотреть ОригиналОтветить0
RektButStillHere
· 08-04 19:43
Снова переоценка рыночной капитализации! Держи и выигрывай
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasOptimizer
· 08-04 19:43
Данные говорят мне, что это падение давно было предсказано, индикатор движения внешних фондов начал отклоняться от среднего значения на 0,37 стандартного отклонения в июле.
Биткойн рынок Колебание剧烈 Долгосрочные перспективы все еще содержат возможности
Биткойн рынок: колебания и перспективы
Сигналы медвежьего рынка
Изменение рыночных настроений
В инвестициях в криптовалюту рыночные настроения играют ключевую роль. Перед резким падением цены Биткойна на рынке царила чрезмерно оптимистичная атмосфера, и многие инвесторы и аналитики ожидали, что Биткойн будет постоянно устанавливать новые рекорды. Однако резкие изменения в рыночных настроениях часто могут вызвать сильные колебания цен. Негативные высказывания в социальных медиа, пессимистичные репортажи в мейнстримных СМИ и предупреждения некоторых известных инвесторов могут быстро изменить рыночную атмосферу, приводя к паническим распродажам.
В начале августа несколько криптовалютных комментаторов с огромным влиянием в социальных сетях опубликовали ряд аналитических статей о возможном пузыре на рынке Биткойна, что вызвало широкое обсуждение и перепосты. В то же время некоторые известные финансовые СМИ также опубликовали статьи, ставящие под сомнение оценку Биткойна. Эти мнения и сообщения быстро распространились, вызвав панику среди инвесторов и приведя к массовым распродажам на рынке.
Технические индикаторы предупреждение
Технический анализ является одним из распространенных методов прогнозирования на рынке криптовалют. Перед резким падением цены Биткойна некоторые ключевые технические индикаторы уже подали сигналы предупреждения. Например, индекс относительной силы (RSI) показывает, что Биткойн вошел в зону перекупленности, что указывает на возможность коррекции на рынке. Кроме того, пересечение скользящих средних также предвещает возможное снижение цен.
В начале августа на дневном графике Биткойна появилось "смертельное пересечение" — 50-дневная скользящая средняя опустилась ниже 200-дневной скользящей средней, что является典型ным медвежьим сигналом. Кроме того, индекс относительной силы за неделю до обрушения уже превышал 70, входя в зону перекупленности. Эти технические индикаторы указывают на то, что рынок уже перегрет, и цена может откатиться. 5 августа эти технические сигналы были подтверждены рынком, и цена Биткойна резко упала.
Изменение макроэкономической среды
Изменения в макроэкономической среде оказали значительное влияние на рынок Биткойна. В последнее время увеличилась неопределенность в глобальной экономической ситуации, и денежно-кредитная политика основных центральных банков становится более жесткой, что создает давление на высоко рисковые активы, такие как Биткойн. Особенно политика повышения процентных ставок основных центральных банков приводит к тому, что средства уходят из высоко рисковых активов в более безопасные инвестиционные объекты, что, в свою очередь, вызывает волну распродаж Биткойна.
В конце июля Федеральная резервная система объявила о новом повышении процентной ставки на 25 базисных пунктов и заявила, что в будущем возможно дальнейшее повышение. Эта новость вызвала беспокойство на рынке высокорисковых активов, что привело к распродаже на рынке криптовалют, включая Биткойн. В то же время центральные банки других основных экономик также заявили о намерении сохранить жесткую денежно-кредитную политику для борьбы с инфляционным давлением. Эти изменения в макроэкономической среде еще больше усугубили неопределенность на рынке, что привело к тому, что инвесторы начали выводить средства из высокорисковых активов и переходить к более безопасным активам-убежищам, таким как золото и государственные облигации.
Сигналы на повышение
Увеличение долгосрочного спроса
Несмотря на то, что Биткойн пережил резкие колебания в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе спрос на Биткойн на рынке по-прежнему остается сильным. Особенно в некоторых экономически нестабильных регионах спрос на Биткойн как средство хранения ценности постоянно растет. Кроме того, все больше институциональных инвесторов начинают включать Биткойн в свои активы, что также поддерживает долгосрочный рост Биткойна.
В некоторых странах Латинской Америки, из-за крайней нестабильности местной валюты и высоких темпов инфляции, спрос на Биткойн среди населения значительно увеличился. Данные показывают, что объем торгов Биткойном в некоторых странах вырос почти на 200% за последний год. Кроме того, всемирно известные инвестиционные компании начали включать Биткойн в свои портфели активов, что further способствовало росту рыночного спроса на Биткойн.
Продвижение технического развития
Постоянное развитие Биткойна и его базовой технологии блокчейн также является важным сигналом для роста. Технические обновления сети Биткойн, такие как распространение сети Lightning, значительно увеличили скорость и эффективность транзакций Биткойн. Кроме того, другие инновации, такие как развитие децентрализованных финансов (DeFi) и смарт-контрактов, также предоставили новые сценарии применения и возможности роста для Биткойна и всего рынка токенов.
Улучшение политической среды
Улучшение политической среды также является важным сигналом к росту Биткойна в будущем. Несмотря на то, что в настоящее время страны мира имеют разные подходы к регулированию криптовалют, общая тенденция движется в сторону более четкого и дружественного развития. Все больше стран начинают признавать законный статус Биткойна и вводят соответствующие регулирующие рамки для содействия его здоровому развитию.
В начале 2024 года американские регуляторы одобрили первый Биткойн ETF (биржевой инвестиционный фонд), что стало важной вехой в развитии рынка Биткойна. Запуск Биткойн ETF предоставит больше традиционным инвесторам возможность войти на рынок Биткойна, увеличивая ликвидность и стабильность рынка.
Кроме того, некоторые страны также приняли законы, позволяющие институциональным инвесторам владеть определенной долей криптовалютных активов, и далее регулируют деятельность криптовалютных бирж, обеспечивая прозрачность и безопасность рынка. Эти улучшения в политической среде помогают укрепить доверие к Биткойну, способствуя долгосрочному росту его цены.
Влияние на рынок золота
Колебания на рынке золота часто оказывают значительное влияние на рынок Биткойн. Золото, как актив-убежище, обычно показывает лучшие результаты на рынках, избегающих риска, по сравнению с другими рискованными активами. В настоящее время, из-за геополитических конфликтов, неопределённых выборов в США и изменений в монетарной политике, макроэкономическая неопределенность высока. Хотя Биткойн может следовать за золотом, высокорисковые криптовалюты с малой капитализацией могут этого не сделать.
В прошлом, когда цена на золото превышала определённые уровни, Биткойн также часто достигал максимумов. Эта модель вновь появилась в последнее время, демонстрируя взаимосвязь между золотом и Биткойном. Хотя рынок может охладиться в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе восходящий тренд на золото создает поддержку для Биткойна.
Приток стабильных токенов
Несмотря на колебания цен на криптовалюту, предложение стейблкоинов приближается к историческому максимуму. В этом году предложение стейблкоинов увеличилось более чем на 25%. С постоянным притоком капитала на криптовалютный рынок долгосрочные медвежьи перспективы трудно поддерживать. Увеличение предложения стейблкоинов указывает на то, что больше ликвидности поступает в криптовалютный рынок.
Стейблкоины являются капиталом, который можно инвестировать в криптоактивы. Исторически, рост предложения обычно предвещает рост цен на криптовалюту. Хотя снижение процентных ставок может негативно сказаться на высокорискованных активах в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе прогноз по стейблкоинам является позитивным. С падением доходности традиционных активов доходность на блокчейне становится более привлекательной. Это может способствовать расширению стейблкоинов в ближайшие месяцы.
Глобальный долг достиг рекорда
Глобальный долг достиг исторического максимума в 315 триллионов долларов в начале этого года. С учетом того, что в 2024 году более 50 стран проведут выборы, правительства могут склониться к налоговым послаблениям и денежным стимулам. Согласно четырехлетнему циклу ликвидности, вопрос долга с 2008 года основан на рефинансировании государственного долга. В настоящее время мы находимся в "макро-лете", и ожидается, что доходы будут постепенно расти. Эта стадия обычно приводит к "рисковому" макро-осени.
Заключение
Цена Биткойна резко упала, что отражает высокую волатильность и сложность рынка. При интерпретации этого события нам нужно учитывать как медвежьи сигналы, приведшие к падению, так и бычьи сигналы, поддерживающие долгосрочное развитие Биткойна. Изменение рыночных настроений, предупреждения технических индикаторов и изменения макроэкономической среды являются основными причинами этого падения, в то время как увеличение долгосрочного спроса, развитие технологий и улучшение политической среды предоставляют сильную поддержку для будущего развития Биткойна.
Для инвесторов, сталкивающихся с колебаниями рынка Биткойн, необходимо сохранять спокойствие и рациональность. Хотя краткосрочные колебания цен могут быть резкими, в долгосрочной перспективе Биткойн по-прежнему обладает огромным потенциалом и пространством для развития. Путем глубокого анализа рыночной динамики и определения сигналов на понижение и повышение, инвесторы могут лучше разрабатывать инвестиционные стратегии для достижения стабильного роста своих активов.
Таким образом, рынок Биткойна по-прежнему полон неопределенности, но если удастся точно распознавать и реагировать на различные сигналы, то есть возможность оставаться непобежденным на этом рынке, полном вызовов и возможностей.