Estratégias de alto rendimento na Blockchain TON: Fazenda de rendimento alavancado e estratégias de neutralidade de mercado
Introdução
A blockchain TON está rapidamente emergindo no campo DeFi, e algumas plataformas estão se esforçando para se tornarem os serviços preferidos de troca de tokens de staking líquido e stablecoins com tokens de rendimento na cadeia TON. Este artigo irá apresentar como alcançar uma taxa de rendimento anual (APY) de até 80% na blockchain TON através de estratégias de fazenda de rendimento alavancado.
Contexto do mercado
Com um fundo a investir 24 milhões de dólares para apoiar o pool de staking líquido, a demanda do mercado por estratégias de alto retorno está a aumentar continuamente. Para atender a essa demanda, as fazendas de rendimento alavancadas surgiram, oferecendo aos usuários oportunidades de alto rendimento no ecossistema DeFi do TON.
Principais produtos
Fazenda de Lucros com Alavancagem
Esta é uma estratégia de aumento de rendimento, onde os utilizadores fornecem liquidez para o DEX e utilizam alavancagem para amplificar os retornos. Por exemplo, se o rendimento base for de 30% ao ano, utilizando uma alavancagem de 3x, o rendimento pode atingir 90% (antes de deduzir os juros). Os utilizadores apenas precisam de investir USDT como um único ativo, sem necessidade de operações complicadas, e podem receber recompensas automaticamente, poupando tempo e custos de levantamento manual.
Conta Poupança
Os usuários podem ganhar juros ao depositar tokens em contas de poupança, e esses fundos serão emprestados aos participantes das fazendas de rendimento alavancadas; quanto maior a demanda, maior a taxa de juro. Esta conta é adequada para usuários que desejam rendimentos estáveis e manter o saldo de tokens.
Otimizar o fundo de liquidez
Algumas plataformas adotaram pools de liquidez otimizados especificamente para a troca de TON, stTON e tsTON, garantindo que os usuários possam desfrutar de deslizamentos mais baixos em transações de grande volume. Transações com baixo deslizamento são especialmente importantes, pois permitem que os usuários reduzam efetivamente os custos durante conversões frequentes de ativos, aumentando assim os lucros. Esse pool também pode ser ajustado dinamicamente com as mudanças na demanda do mercado, garantindo liquidez e melhorando a eficiência das transações.
Lucros e Estratégias de Alavancagem
Estratégia de fazenda de rendimento com alavancagem e fazenda de mercado neutro
As fazendas de rendimento alavancadas permitem que os investidores tomem emprestado fundos adicionais para aumentar a posição da fazenda de rendimento. Por exemplo:
Sem alavancagem: ao investir 1000 dólares em um pool de liquidez, assumindo uma taxa de retorno anual de 30%, você pode obter 300 dólares de lucro após um ano.
Utilizando uma alavancagem de 3x: a posição total aumentará para 3000 dólares, com a mesma taxa de rendimento anual de 30%, o rendimento anual será de 900 dólares.
As estratégias de alavancagem podem aumentar exponencialmente o retorno potencial, mas também vêm acompanhadas de custos de empréstimo e riscos de liquidação. Algumas plataformas oferecem interfaces de operação simplificadas, permitindo que os usuários gerenciem facilmente os riscos enquanto maximizam os lucros.
Para reduzir o risco de volatilidade de preços, surgiu a estratégia de fazenda de mercado neutro. Esta estratégia permite que os usuários mantenham um rendimento estável, independentemente de os preços dos ativos subirem ou descerem, evitando o risco direcional.
Exemplo de operação: estratégia de fazenda neutra de mercado com alavancagem de 3 vezes
Suponha que você tenha 1000 USDT, o preço do TON é de 5 dólares. Você decide usar uma alavancagem de 3 vezes para participar da agricultura de rendimento, com uma posição total de 3000 dólares, onde:
1500 dólares depositados na forma de USDT no pool de liquidez.
1500 dólares americanos trocados por TON, depositados no fundo de liquidez.
No final, a sensibilidade da sua posição às variações de preço do TON foi reduzida, alcançando uma neutralidade de mercado teórica.
Risco e Gestão de Risco
Altos retornos geralmente vêm acompanhados de altos riscos. Ao usar alavancagem, é necessário prestar especial atenção a dois tipos de riscos:
Risco de liquidação: Quando a proporção de dívida ultrapassa 80%, o sistema liquidará automaticamente a posição, vendendo ativos para reembolsar o empréstimo.
Perda impermanente: Quando o preço dos ativos no pool de liquidez muda em relação ao preço inicial, isso pode resultar em uma diminuição dos lucros. Mesmo ao adotar uma estratégia neutra ao mercado, a grande volatilidade do preço do TON ainda pode afetar os lucros finais.
Para ajudar os usuários a gerenciar riscos, algumas plataformas oferecem ferramentas de monitoramento de fatores de saúde, permitindo que os usuários fiquem informados sobre a condição de saúde das suas posições a qualquer momento. Em caso de flutuações de preços acentuadas, pode-se optar por fechar e reabrir posições, a fim de reequilibrar o risco de perdas impermanentes.
Resumo
A estratégia de fazenda de rendimento alavancado na blockchain TON oferece aos investidores a oportunidade de obter altos rendimentos. Tanto a fazenda de rendimento alavancado quanto a poupança refletem o esforço para simplificar os processos operacionais, permitindo que os usuários se concentrem em aumentar os rendimentos. No entanto, altos retornos vêm acompanhados de altos riscos, e os riscos de liquidação e perdas impermanentes são desafios potenciais que não podem ser ignorados. Recomenda-se que os usuários utilizem a alavancagem com cautela, prestando sempre atenção aos fatores de saúde e ajustando suas posições de forma oportuna durante as flutuações do mercado, para gerenciar efetivamente o risco e garantir que os investimentos atinjam os retornos ideais.
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Estratégia de alta rentabilidade da Blockchain TON: Fazendas de alavancagem e estratégias neutras de mercado para alcançar 80% de rendimento anual.
Estratégias de alto rendimento na Blockchain TON: Fazenda de rendimento alavancado e estratégias de neutralidade de mercado
Introdução
A blockchain TON está rapidamente emergindo no campo DeFi, e algumas plataformas estão se esforçando para se tornarem os serviços preferidos de troca de tokens de staking líquido e stablecoins com tokens de rendimento na cadeia TON. Este artigo irá apresentar como alcançar uma taxa de rendimento anual (APY) de até 80% na blockchain TON através de estratégias de fazenda de rendimento alavancado.
Contexto do mercado
Com um fundo a investir 24 milhões de dólares para apoiar o pool de staking líquido, a demanda do mercado por estratégias de alto retorno está a aumentar continuamente. Para atender a essa demanda, as fazendas de rendimento alavancadas surgiram, oferecendo aos usuários oportunidades de alto rendimento no ecossistema DeFi do TON.
Principais produtos
Fazenda de Lucros com Alavancagem
Esta é uma estratégia de aumento de rendimento, onde os utilizadores fornecem liquidez para o DEX e utilizam alavancagem para amplificar os retornos. Por exemplo, se o rendimento base for de 30% ao ano, utilizando uma alavancagem de 3x, o rendimento pode atingir 90% (antes de deduzir os juros). Os utilizadores apenas precisam de investir USDT como um único ativo, sem necessidade de operações complicadas, e podem receber recompensas automaticamente, poupando tempo e custos de levantamento manual.
Conta Poupança
Os usuários podem ganhar juros ao depositar tokens em contas de poupança, e esses fundos serão emprestados aos participantes das fazendas de rendimento alavancadas; quanto maior a demanda, maior a taxa de juro. Esta conta é adequada para usuários que desejam rendimentos estáveis e manter o saldo de tokens.
Otimizar o fundo de liquidez
Algumas plataformas adotaram pools de liquidez otimizados especificamente para a troca de TON, stTON e tsTON, garantindo que os usuários possam desfrutar de deslizamentos mais baixos em transações de grande volume. Transações com baixo deslizamento são especialmente importantes, pois permitem que os usuários reduzam efetivamente os custos durante conversões frequentes de ativos, aumentando assim os lucros. Esse pool também pode ser ajustado dinamicamente com as mudanças na demanda do mercado, garantindo liquidez e melhorando a eficiência das transações.
Lucros e Estratégias de Alavancagem
Estratégia de fazenda de rendimento com alavancagem e fazenda de mercado neutro
As fazendas de rendimento alavancadas permitem que os investidores tomem emprestado fundos adicionais para aumentar a posição da fazenda de rendimento. Por exemplo:
As estratégias de alavancagem podem aumentar exponencialmente o retorno potencial, mas também vêm acompanhadas de custos de empréstimo e riscos de liquidação. Algumas plataformas oferecem interfaces de operação simplificadas, permitindo que os usuários gerenciem facilmente os riscos enquanto maximizam os lucros.
Para reduzir o risco de volatilidade de preços, surgiu a estratégia de fazenda de mercado neutro. Esta estratégia permite que os usuários mantenham um rendimento estável, independentemente de os preços dos ativos subirem ou descerem, evitando o risco direcional.
Exemplo de operação: estratégia de fazenda neutra de mercado com alavancagem de 3 vezes
Suponha que você tenha 1000 USDT, o preço do TON é de 5 dólares. Você decide usar uma alavancagem de 3 vezes para participar da agricultura de rendimento, com uma posição total de 3000 dólares, onde:
No final, a sensibilidade da sua posição às variações de preço do TON foi reduzida, alcançando uma neutralidade de mercado teórica.
Risco e Gestão de Risco
Altos retornos geralmente vêm acompanhados de altos riscos. Ao usar alavancagem, é necessário prestar especial atenção a dois tipos de riscos:
Para ajudar os usuários a gerenciar riscos, algumas plataformas oferecem ferramentas de monitoramento de fatores de saúde, permitindo que os usuários fiquem informados sobre a condição de saúde das suas posições a qualquer momento. Em caso de flutuações de preços acentuadas, pode-se optar por fechar e reabrir posições, a fim de reequilibrar o risco de perdas impermanentes.
Resumo
A estratégia de fazenda de rendimento alavancado na blockchain TON oferece aos investidores a oportunidade de obter altos rendimentos. Tanto a fazenda de rendimento alavancado quanto a poupança refletem o esforço para simplificar os processos operacionais, permitindo que os usuários se concentrem em aumentar os rendimentos. No entanto, altos retornos vêm acompanhados de altos riscos, e os riscos de liquidação e perdas impermanentes são desafios potenciais que não podem ser ignorados. Recomenda-se que os usuários utilizem a alavancagem com cautela, prestando sempre atenção aos fatores de saúde e ajustando suas posições de forma oportuna durante as flutuações do mercado, para gerenciar efetivamente o risco e garantir que os investimentos atinjam os retornos ideais.