Relatório Semanal do Mercado de Criptomoedas: A venda de títulos do Tesouro dos EUA provoca uma queda nas expectativas de aumento das taxas de juros, e os alts começam a mostrar movimento.
Visão Geral do Mercado
ambiente macroeconómico
Recentemente, a liquidez das moedas melhorou, e o Federal Reserve prevê que a inflação continuará a recuar moderadamente. O dólar está próximo de um novo máximo em 2024, impulsionado pelas taxas de juro e pela incerteza política. O mercado de ações dos EUA mantém uma tendência de alta geral, com cerca de 30 mil milhões de dólares em novos fundos a entrar globalmente no último mês. Em comparação, o mercado de criptomoedas tem um desempenho claramente inferior ao das ações dos EUA.
mercado de criptomoedas
Esta semana, o Bitcoin apresentou uma queda volátil, enquanto a taxa de câmbio Ethereum/Bitcoin se fortaleceu. Os tokens de pequena capitalização mostraram um desempenho fraco, e o evento da Eurocopa desviou a atenção do mercado. Espera-se que o ETF de Ethereum seja aprovado no início de julho, e a recuperação do mercado gira principalmente em torno do ecossistema Ethereum.
Projetos que merecem atenção incluem:
LDO: líder em staking de Ethereum, continuará a desenvolver o negócio de re-staking no futuro. O Ethereum foi considerado pela SEC dos EUA como não sendo uma segurança, o que é favorável para o desenvolvimento futuro dos negócios de staking de ETFs.
ZK: Projeto ZK Layer 2 de Ethereum, negociado pela Wintermute, com desempenho de listagem mediano. As taxas de Gas na cadeia Ethereum alcançaram o menor nível em 8 anos.
ZRO: conhecido projeto de ponte cross-chain, a escala do airdrop é relativamente pequena, o valor de mercado está próximo do projeto semelhante W.
Análise do Bitcoin
dados em cadeia
O mercado entrou numa fase de consolidação com volume reduzido. Apesar da ampla flutuação de preços, os investidores de Bitcoin ainda mantêm um estado de lucro. No entanto, o interesse dos investidores diminuiu, e o volume de negociação no mercado de derivativos à vista e nas transações em cadeia continua a encolher. Normalmente, após o Bitcoin atingir novos máximos, o mercado precisa de tempo suficiente para digerir a pressão de venda.
O valor de mercado das stablecoins mantém-se estável, com uma tendência de entrada de fundos a abrandar recentemente. Os fundos institucionais começaram a ter saídas líquidas consecutivas, mas o Ethereum teve um grande influxo líquido devido ao lançamento iminente do ETF à vista.
O indicador de tendência a longo prazo MVRV-Z Score está atualmente em 2,1, entrando na zona média. Este indicador reflete a situação geral de lucros do mercado, sendo que acima de 6 indica a zona de topo e abaixo de 2 indica a zona de fundo.
mercado de futuros
Esta semana, a taxa de financiamento caiu ligeiramente. Uma taxa entre 0,05-0,1% indica que há muita alavancagem de compradores, podendo formar um topo a curto prazo; uma taxa entre -0,1-0% indica que há muita alavancagem de vendedores, podendo formar um fundo a curto prazo.
O volume de posições em futuros de Bitcoin continua a recuar. A razão entre posições longas e curtas nos futuros é de 2,3, mostrando que o sentimento de compra por parte dos pequenos investidores está em alta, e o mercado pode ainda não ter atingido seu fundo. Em geral, uma razão entre longas e curtas abaixo de 0,7 indica pânico, enquanto acima de 2,0 indica ganância. No entanto, esse indicador é bastante volátil e sua relevância é limitada.
mercado à vista
O Bitcoin e o Solana estão ambos a apresentar ajustes semanais, prevendo-se que os ajustes continuem até o início de agosto. O Ethereum, TON e BASE estão a mostrar um desempenho forte. Espera-se que o ETF do Ethereum seja aprovado no início de julho, o TON será lançado em uma grande exchange em breve, e o BASE está a introduzir um novo fluxo de carteira de uma exchange conhecida. O ecossistema do Ethereum é muito provável que se torne a linha de mercado principal no próximo mês.
Dados de blockchain pública
O volume total de bloqueio desta semana (TVL) é de 100,9 bilhões de dólares, uma queda de 10,7 bilhões de dólares, com uma diminuição de 9,6%. Exceto pela rede TON que subiu 15%, o TVL das principais blockchains caiu amplamente. A rede TRON caiu 3%, a rede BSC caiu 5%, a rede SOLANA caiu 4%, a rede BASE caiu 2%, as redes Bitcoin e POLYGON caíram 4%, a rede OP caiu 5% e a rede AVALANCHE caiu 12%.
É importante notar que a cadeia TON subiu 108% acumulado este mês. O mercado entrou em fase de ajuste, e a curto prazo, o ecossistema TON e SOLANA merecem atenção especial.
Mercado de NFT
Esta semana, o preço mínimo dos projetos blue chip no mercado NFT caiu drasticamente, com o mercado geral a continuar em declínio. CryptoPunks caiu 13%, BAYC caiu 17%, Pudgy Penguins caiu 28%, Space Doodles caiu 35%, Azuki caiu 23%, The Captainz caiu 16%, MAYC caiu 22%, LilPudgys caiu 29%. Apenas Milady subiu 4%.
O volume total de transações no mercado de NFT caiu ligeiramente, com o volume de transações de projetos blue chip a diminuir cerca de 20% em relação à semana anterior. O número de compradores que fazem a primeira compra e de compradores recorrentes também está a diminuir gradualmente. De um modo geral, o mercado de NFT apresenta um desempenho extremamente fraco, e o ambiente de mercado deteriorou-se severamente.
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ImaginaryWhale
· 08-12 14:29
As ações dos EUA ganharam novamente, o BTC continua a ser difícil de entender.
A venda de títulos do Tesouro dos EUA provoca uma diminuição nas expectativas de aumento das taxas de juro, e o mercado de alts começa a se destacar.
Relatório Semanal do Mercado de Criptomoedas: A venda de títulos do Tesouro dos EUA provoca uma queda nas expectativas de aumento das taxas de juros, e os alts começam a mostrar movimento.
Visão Geral do Mercado
ambiente macroeconómico
Recentemente, a liquidez das moedas melhorou, e o Federal Reserve prevê que a inflação continuará a recuar moderadamente. O dólar está próximo de um novo máximo em 2024, impulsionado pelas taxas de juro e pela incerteza política. O mercado de ações dos EUA mantém uma tendência de alta geral, com cerca de 30 mil milhões de dólares em novos fundos a entrar globalmente no último mês. Em comparação, o mercado de criptomoedas tem um desempenho claramente inferior ao das ações dos EUA.
mercado de criptomoedas
Esta semana, o Bitcoin apresentou uma queda volátil, enquanto a taxa de câmbio Ethereum/Bitcoin se fortaleceu. Os tokens de pequena capitalização mostraram um desempenho fraco, e o evento da Eurocopa desviou a atenção do mercado. Espera-se que o ETF de Ethereum seja aprovado no início de julho, e a recuperação do mercado gira principalmente em torno do ecossistema Ethereum.
Projetos que merecem atenção incluem:
LDO: líder em staking de Ethereum, continuará a desenvolver o negócio de re-staking no futuro. O Ethereum foi considerado pela SEC dos EUA como não sendo uma segurança, o que é favorável para o desenvolvimento futuro dos negócios de staking de ETFs.
ZK: Projeto ZK Layer 2 de Ethereum, negociado pela Wintermute, com desempenho de listagem mediano. As taxas de Gas na cadeia Ethereum alcançaram o menor nível em 8 anos.
ZRO: conhecido projeto de ponte cross-chain, a escala do airdrop é relativamente pequena, o valor de mercado está próximo do projeto semelhante W.
Análise do Bitcoin
dados em cadeia
O mercado entrou numa fase de consolidação com volume reduzido. Apesar da ampla flutuação de preços, os investidores de Bitcoin ainda mantêm um estado de lucro. No entanto, o interesse dos investidores diminuiu, e o volume de negociação no mercado de derivativos à vista e nas transações em cadeia continua a encolher. Normalmente, após o Bitcoin atingir novos máximos, o mercado precisa de tempo suficiente para digerir a pressão de venda.
O valor de mercado das stablecoins mantém-se estável, com uma tendência de entrada de fundos a abrandar recentemente. Os fundos institucionais começaram a ter saídas líquidas consecutivas, mas o Ethereum teve um grande influxo líquido devido ao lançamento iminente do ETF à vista.
O indicador de tendência a longo prazo MVRV-Z Score está atualmente em 2,1, entrando na zona média. Este indicador reflete a situação geral de lucros do mercado, sendo que acima de 6 indica a zona de topo e abaixo de 2 indica a zona de fundo.
mercado de futuros
Esta semana, a taxa de financiamento caiu ligeiramente. Uma taxa entre 0,05-0,1% indica que há muita alavancagem de compradores, podendo formar um topo a curto prazo; uma taxa entre -0,1-0% indica que há muita alavancagem de vendedores, podendo formar um fundo a curto prazo.
O volume de posições em futuros de Bitcoin continua a recuar. A razão entre posições longas e curtas nos futuros é de 2,3, mostrando que o sentimento de compra por parte dos pequenos investidores está em alta, e o mercado pode ainda não ter atingido seu fundo. Em geral, uma razão entre longas e curtas abaixo de 0,7 indica pânico, enquanto acima de 2,0 indica ganância. No entanto, esse indicador é bastante volátil e sua relevância é limitada.
mercado à vista
O Bitcoin e o Solana estão ambos a apresentar ajustes semanais, prevendo-se que os ajustes continuem até o início de agosto. O Ethereum, TON e BASE estão a mostrar um desempenho forte. Espera-se que o ETF do Ethereum seja aprovado no início de julho, o TON será lançado em uma grande exchange em breve, e o BASE está a introduzir um novo fluxo de carteira de uma exchange conhecida. O ecossistema do Ethereum é muito provável que se torne a linha de mercado principal no próximo mês.
Dados de blockchain pública
O volume total de bloqueio desta semana (TVL) é de 100,9 bilhões de dólares, uma queda de 10,7 bilhões de dólares, com uma diminuição de 9,6%. Exceto pela rede TON que subiu 15%, o TVL das principais blockchains caiu amplamente. A rede TRON caiu 3%, a rede BSC caiu 5%, a rede SOLANA caiu 4%, a rede BASE caiu 2%, as redes Bitcoin e POLYGON caíram 4%, a rede OP caiu 5% e a rede AVALANCHE caiu 12%.
É importante notar que a cadeia TON subiu 108% acumulado este mês. O mercado entrou em fase de ajuste, e a curto prazo, o ecossistema TON e SOLANA merecem atenção especial.
Mercado de NFT
Esta semana, o preço mínimo dos projetos blue chip no mercado NFT caiu drasticamente, com o mercado geral a continuar em declínio. CryptoPunks caiu 13%, BAYC caiu 17%, Pudgy Penguins caiu 28%, Space Doodles caiu 35%, Azuki caiu 23%, The Captainz caiu 16%, MAYC caiu 22%, LilPudgys caiu 29%. Apenas Milady subiu 4%.
O volume total de transações no mercado de NFT caiu ligeiramente, com o volume de transações de projetos blue chip a diminuir cerca de 20% em relação à semana anterior. O número de compradores que fazem a primeira compra e de compradores recorrentes também está a diminuir gradualmente. De um modo geral, o mercado de NFT apresenta um desempenho extremamente fraco, e o ambiente de mercado deteriorou-se severamente.