Stratégies d'investissement et perspectives de marché du trader Painter

I. Stratégie de trading de Painter

1. Allocation des fonds et contrôle des risques

• Positionner le marché des cryptomonnaies comme un marché à très haut risque, ne pas investir plus de 30 % du total des actifs.
• La majeure partie des fonds est allouée au trading quantitatif à moyenne et basse fréquence, principalement basé sur des stratégies de tendance.
• Exécuter strictement les stop-loss, en fixant une limite de perte de capital de 2 % à 5 % par transaction.
• Ne pas faire de transactions avec un effet de levier élevé et des positions lourdes, éviter les transactions émotionnelles et de style de jeu.

2. Logique de transaction

• La tendance est la principale source de profit.
• Utiliser le temps comme levier, et non pas les fonds comme levier
• La survie à long terme et l'attente du cycle de bonus de liquidité est la stratégie la plus efficace.

3. Rendement prévu

• Sans effet de levier, l'objectif de rendement annuel est d'environ 50 %.
• Avec un effet de levier de deux fois et en tenant compte des intérêts composés à long terme, le rendement sera plus élevé.

II. Point de vue sur le marché actuel

1. Actuellement en phase de nettoyage précoce d'un grand marché haussier de liquidité.

• Semblable au petit marché haussier de 2019, se préparer pour le grand marché haussier de 2021
• On s'attend à ce que le véritable marché haussier arrive au milieu de l'année 2025 ou au troisième trimestre.

2. Cette hausse est principalement alimentée par le Carry Trade en yen.

• Les fonds empruntés en yen japonais afflux sur le marché du Bitcoin par le biais de véhicules tels que les ETF.
• La récente hausse des taux d'intérêt de la Banque du Japon a entraîné un retour partiel des fonds, provoquant une forte chute.

3. Écarts de liquidité et perspectives futures

• On estime qu'il faudra encore plus de 20 milliards de dollars d'injection de liquidités.
• À la vitesse actuelle, il pourrait falloir 3 à 4 trimestres pour combler l'écart.
• Il est recommandé d'acheter 10% de votre position à chaque nouveau plus bas des prix.

Trois, conseils de trading

1. Contrôler les risques est la tâche principale.

• Définissez un stop loss raisonnable pour éviter de grandes pertes sur une seule transaction.
• Ne tentez pas de "récupérer" votre argent avec une seule transaction, gardez une mentalité de profit à long terme.

2. Les avantages du trading quantitatif

• Évitez les interférences émotionnelles humaines, appliquez rigoureusement la stratégie.
• Convient pour les stratégies de tendance à moyenne et basse fréquence

3. Investissement dans les altcoins

• Quand la liquidité est abondante, les altcoins peuvent surpasser Bitcoin.
• Il est possible de se positionner modérément à bas prix pour se préparer à un futur marché haussier.

Quatre, ressources d'apprentissage recommandées

1. Blogueur recommandé : le blogueur YouTube Luo Sheng

2. Livres recommandés :

   • « La méthode de trading des tortues » ( Denis )
   • La méthode Wyckoff
   • "Analyse technique des tendances avancées"

3. Traders à étudier : le "fainéant" du dernier marché haussier