Анализ "Подарочные монеты" к 春节: Обзор исторических данных крипторынка

Крипторынок в последнее время демонстрирует восходящую тенденцию, общая рыночная капитализация уже возросла до 9688.10 миллиардов долларов, что изменило боковой тренд последних 3 месяцев. Согласно данным, по состоянию на 19 января, BTC за последние 7 дней вырос на 14.01% и уже 5 дней держится выше отметки в 20000 долларов.

Для изучения того, существует ли на крипторынке аналог рынка "Подарочные монеты" в A股 во время春节, в данной статье был проведен анализ рыночных данных BTC за последние 5 лет и популярных токенов за последние 3 года в период春节, в результате чего были сделаны следующие основные выводы:

1. В последние 5 лет в период春节 BTC всегда демонстрировал "Подарочные монеты", минимальный рост составил около 5%, максимальный превысил 16%. Ожидается, что в этом году вероятность появления "Подарочных монет" у BTC в период春节 очень велика.

2. Покупка BTC в день кануна Нового года приносит наивысшую среднюю доходность при продаже в любой день после этого, достигая 9,4%. Покупка до четвертого дня Нового года также приводит к средней доходности более 6,7% при продаже в любой день после этого. Однако покупка после пятого дня Нового года приведет к значительному снижению средней доходности ниже 2%, увеличивая риск убытков.

3. В период春节 среднедневная максимальная амплитуда BTC сопоставима с обычным временем. Среднедневная максимальная амплитуда превышает 7% в четвёртый день, на одиннадцатый день нового года и на двенадцатый день нового года, что свидетельствует о значительных колебаниях.

4. В период празднования Китайского Нового года в 2019 и 2020 годах доля прибыльных монет BTC увеличилась примерно на 15 процентных пунктов. С 2 по 4 день нового года доля прибыльных монет увеличилась довольно значительно.

5. За последние 3 года, если бы 10 популярных активов были куплены по цене открытия в канун Нового года и проданы по цене закрытия на шестой день после праздника, средняя доходность составила бы около 16,79%; если бы они были проданы по цене закрытия на четырнадцатый день нового года, средняя доходность составила бы около 20,01%. Однако популярные активы подвержены значительным колебаниям, и некоторые активы все еще могут понести убытки в период праздников.

Анализ производительности BTC в период春节

За последние 5 лет BTC колебался в цене за 7 дней до кануна Нового года, но в период Китайского Нового года (с кануна до 14-го дня нового года) он всегда демонстрировал рост, причем минимальный рост составил около 5%. В период Китайского Нового года 2018, 2019, 2020 и 2022 годов рост превышал 10%, а максимальный составил более 16,5%.

Данные показывают, что покупка BTC в день кануна Нового года дает наивысшую среднюю доходность в 9,4%, если продать в любой другой день. Если купить до четвертого дня, средняя доходность от продажи в любой другой день также превышает 6,7%. Однако, если купить после пятого дня, средняя доходность резко упадет до менее 2%, и с высокой вероятностью будет убыток при покупке на седьмой, девятый, десятый и одиннадцатый дни нового года.

! Запущен «Рынок красных конвертов», и средняя доходность BTC после покупки в канун китайского Нового года за последние 5 лет достигла 9,4%

С точки зрения времени продажи, независимо от того, когда вы покупаете, средняя доходность от продажи в день Четвертого дня после Нового года самая высокая, примерно 7,3%. Средняя доходность от продаж на Пятый, Шестой и Восьмой дни также довольно высока, около 6,8%.

Объединив все торговые циклы, средняя доходность за последние 5 лет по самой прибыльной модели составляет около 13,3%, если приобрести по цене открытия в канун Нового года и продать по цене закрытия на восьмой день. Кроме того, 12 других торговых моделей имеют среднюю доходность более 10%. Однако, если покупать после шестого дня, из 45 торговых моделей 23 имеют отрицательную среднюю доходность, а вероятность убытка достигает 51%.

Следует отметить, что в период春节 BTC по-прежнему существует риск высокой волатильности в течение дня. За последние 5 лет разница в среднем максимальном диапазоне колебаний в дни празднования春节 значительно варьировалась: в 2018 и 2021 годах она составила около 8,1%, в 2019, 2020 и 2022 годах - менее 4,5%. В частности, в дни четвертого, одиннадцатого и двенадцатого дня нового года средний максимальный диапазон колебаний превышал 7%, что указывает на высокую волатильность. В то время как в дни первого, пятого и десятого дня нового года средний максимальный диапазон колебаний был ниже 5%, что указывает на относительно низкую волатильность.

В плане прибыльных монет, в течение праздников 春节 в 2018, 2019, 2020 и 2022 годах доля прибыльных монет BTC в целом демонстрировала тенденцию к росту. В 2019 и 2020 годах рост был заметным, увеличившись примерно на 15 процентных пунктов. С 2 по 4 день нового года доля прибыльных монет значительно возросла.

Анализ производительности популярных токенов во время春节

В этой статье также рассматривается рынок активов на春节 за последние 3 года. Из 52 популярных активов было выбрано 10 образцов для анализа, и за последние 7 дней их цены на монеты выросли на 7%-200%, средний рост составил около 34%.

Данные показывают, что за последние 3 года эти 10 популярных активов, если купить на открытии в канун Нового года и продать на закрытии шестого дня, средняя доходность составляет примерно 16,79%. В 2020 году средняя доходность составила 9%, в 2021 году – 15%, в 2022 году – 21%, что демонстрирует тенденцию к ежегодному росту.

Если купить по цене открытия в канун Нового года и продать по цене закрытия на четырнадцатый день нового года, средняя доходность составляет около 20,01%. В 2020 году средняя доходность достигала 37%, в 2021 году около 19%, в 2022 году 16%, что указывает на тенденцию к ежегодному снижению.

Активы MANA, GALA, SAND и SHIB получили положительную прибыль в обоих указанных режимах торговли, в то время как активы ETH, HNT, SOL, XRP, CVX и FXS показали отрицательную прибыль в одном из режимов.

Следует отметить, что за последние 3 года среднедневная максимальная амплитуда 10 популярных активов в период празднования Весны составляет около 13,27%, что примерно в 2,5 раза больше, чем у BTC. При этом среднедневная максимальная амплитуда FXS, GALA и SAND превышает 18%, что значительно выше других активов. Это указывает на то, что волатильность популярных активов явно выше, чем у BTC, и инвестиционные риски в "Подарочные монеты" также могут быть выше.

В целом, на крипторынке действительно существует "Подарочные монеты" во время праздника Весны, но различные активы показывают значительные различия в производительности. Инвесторы, используя возможности, также должны быть осторожны с рисками, разумно контролируя свои позиции и срок хранения.