市場の見通し:来月の課題と機会

今後数週間、暗号通貨市場は波動の期間を経験する可能性があります。現物ポジションは大きなリトレースメントに直面する可能性があり、投資家はリスク回避策を講じるべきか自ら評価する必要があります。この期間は困難なものになる可能性がありますが、保有を続けることができれば、次の上昇波がいくつかの主要なコインに著しい利益をもたらし、以前の損失を相殺することも可能です。

今後4〜8週間以内に、市場は新たな上昇段階を迎える可能性があります。この予測は、ビットコインの支配率が高水準にあること、季節的要因、イーサリアム/ビットコインの比率が上昇する可能性、そして市場資金の循環など、いくつかの要因に基づいています。さらに、政策環境は比較的友好的で、マクロ経済の抵抗が少ないことが、市場に有利な条件を生み出しています。

! 来月の市場見通し:痛みと機会が共存し、ローテーションで利益を得ることを学ぶ

次の上昇波において、投資家は徐々に売り手の役割に移行することを考慮すべきです。もし谷間の時期に保有を続けることを選択するのであれば、次に安全な資産に徐々に移行する計画を策定すべきです。比較的安全な資産にはビットコインやステーブルコインが含まれます。市場サイクルが進むにつれて、リスクを徐々に低減し、ポジションの規模を縮小し、定期的な投資を通じて徐々に市場から退出するべきであり、一度に全てを清算するのではありません。

今後の市場のローテーションについては、明確な予測を立てるのが難しいです。今後、市場はトレーダーにとってより適したものになるかもしれません。特定の通貨は大量の買いを引き付ける可能性がありますが、他の通貨は緩やかな上昇を続けるかもしれません。どの通貨やセクターが市場のリーダーになるかを事前に判断するのは難しいです。ローテーションはすべての通貨に関与する可能性がありますが、全面的な上昇トレンドは見られないでしょう。

投資家は非現実的な目標価格を達成するために特定のコインに固執すべきではありません。多くのコインは再び過去最高価格に達することができないかもしれません。一部のメインストリームコインは達成できるかもしれませんが、大多数のコインはこの目標を達成するのが難しいかもしれません。市場の状況に従い、タイムリーな利確を行うことは賢明な選択です。

分散投資ポートフォリオについて、次の上昇局面でローテーションが終了した際に、50-75%以上のポジションを売却することを検討することをお勧めします。例えば、AIセクターが上昇しているときは、関連する暗号通貨を売却することを考慮できます。また、実物資産のトークン化に関連する暗号通貨が顕著に上昇している場合は、タイムリーに利益確定を行うことが重要です。

最近の上昇の中で、一部の投資家は信頼性の低いコインを売却し、資金をより質の高いコインに再配分する計画を立てています。今後しばらくの間は、投資をできるだけ統合し、新たなポジションの数を減らし、全体のポジションの種類を低減するべきです。

将来的に2024年夏のような大幅な調整が発生する可能性があり、これは3〜6ヶ月後に起こると予想されています。市場は再び深刻な調整を経験する可能性がありますが、今回の調整が主に時間的要因によって引き起こされるかどうかを判断するのは難しいです。

今年の夏、一部のアルトコインは75%の大幅な下落を経験しましたが、これは主に価格の下落によって引き起こされた投げ売りの感情によるものであり、時間の経過による調整ではありませんでした。その6ヶ月は投資家にとって長く感じられるかもしれませんが、2018-2019年や2022-2023年のアルトコインが1.5年にわたって横ばいだったのに比べると、今回の調整は実際にはかなり速いものといえます。

市場は「スーパサイクル」に入る可能性があるという意見がありますが、これに対しては慎重な姿勢を保つ必要があります。投資家は、投資ポートフォリオを歴史的最高値から最大下落率を30-40％に抑えるなど、合理的なリスク管理目標を設定すべきです。

投資家の任務は、データを継続的に分析し、市場サイクルのピークと終点を再評価し続けることです。市場が転換し始めると、状況は複雑になる可能性があります。たとえブルマーケットが終わったとしても、"ブルマーケットはまだ続いている"と信じる人が多くいます。この状況は常に予測が難しく、警戒を保つ必要があります。遠い未来を予測しようとせず、市場の情報を受け入れ、実際の状況に基づいて戦略を調整してください。

最後に、自分自身でリサーチを行い、他人の意見を盲目的に信じないようにしてください。各自の取引戦略は異なるため、他人の退出戦略に完全に依存しないでください。もしもかなりの利益を持って市場から退出できれば、それは成功した投資家と言えるでしょう。