HighFreedomと話す:暗号通貨取引戦略分析

HighFreedomは、証券会社のマクロ経済分析のバックグラウンドを持つ暗号資産トレーダーです。彼は自分の取引戦略、マクロ経済に関する見解、そして暗号資産市場の将来の動向に関する予測を共有しました。以下は対話の主な内容です:

取引戦略

HighFreedomの取引戦略は主に二つの部分から成り立っています:

1. 方向性利益を得る: ブル市場の過程でビットコインを動かさずに保持し、市場全体の上昇からの利益を得る。

2. ボラティリティ利益を得る: ビットコインの価格が適切な範囲まで下がったときに、通貨本位でロングポジションを取る。価格が上昇した後にポジションを解消し、ビットコインの保有量を増やす。

この戦略の利点は:

• 空踏みリスクを避ける
• ブル市場では全体の上昇幅を得ることができ、かつ変動操作によってポジションを増やすことができる
• リスク許容度が低く、資金量が多い投資家に適しています

注意すべきことは:

• 厳格にレバレッジを制御し、一般的には50%を超えません
• 適切な市場のタイミングを選び、ブルマーケットのピークや資金コストが高すぎる時に操作を避ける

予想収益: 一つの完全なサイクルで3-5倍に達する可能性があります。最大下落は20%-30%に抑えられ、極端な場合には40%に達する可能性があります。

マクロ経済分析

HighFreedomは、暗号通貨市場の参加者はインサイダーとアウトサイダーに分けることができると考えています。

1. 市場内の人:主に通貨界のベテランで、特徴は通貨が多くお金が少ないこと。通貨界の周期、人気の分野、オンチェーンデータなどの指標に注目している。

2. アウトサイダー: ETFなどのルートを通じて市場に参入し、特徴はお金が多く通貨が少ないことで、ビットコインをリスク資産とみなす。

市場の発展とともに、場外資金の影響力がますます大きくなっているため、米国株式市場や全体的なマクロ経済状況に注目する必要がある。

HighFreedomは米国株式市場をピラミッド構造に例えています:

• 基盤:通貨ファンド、短期国債などの低リスク低リターン資産
• 中堅:大型ブルーチップ株、テクノロジー株など
• トップレイヤー: 小型株、高リスク概念株など

彼はビットコインのリスク・リターンの位置付けは、概ねラッセル2000やARKKに対標できるものであり、成長性のある"デジタルゴールド"であると考えています。

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市場の見通し

HighFreedomは、市場の将来について比較的楽観的です。

1. ビットコイン:引き続き上昇し、金の時価総額の15%-20%に達する見込みです。主な原動力は、伝統的な金融機関の参入から来ています。

2. 山寨通貨: 市場の流動性状況に依存する可能性があるが、相場があると考えられている。

3. 時間点:予想される第4四半期に市場が反転する見込みで、現在(2023年8月)は底部地域である可能性があります。

トレーダー成長のアドバイス

1. 基礎知識を学ぶ: CFAレベル1の取得をお勧めし、金融市場の基礎知識を体系的に学びます。

2. 市場感を育てる: 毎日市場の動向を注視し、上昇と下降の理由を分析して、取引の直感を高める。

3. 多次元分析:マクロ経済、オンチェーンデータ、通貨のファンダメンタルなどを組み合わせて、自分の取引ロジックを構築する。

4.優れたトレーダーの意見に注意してください:Fu Peng ( Northeast Securities )、Arthur Hayes、Victorなど。

5. リスク管理:ポジションとレバレッジを厳格に管理し、単一の指標に過度に依存しないようにする。

最後に、HighFreedomは2023年12月31日にビットコイン価格が10万ドルを突破することを予測しています。