Dialog dengan HighFreedom: Analisis Strategi Perdagangan Aset Kripto

HighFreedom adalah seorang trader Aset Kripto dengan latar belakang analisis ekonomi makro broker. Dia membagikan strategi tradingnya, pandangannya tentang ekonomi makro, serta prediksi mengenai arah pergerakan pasar Aset Kripto di masa depan. Berikut adalah inti dari percakapan tersebut:

Strategi Perdagangan

Strategi perdagangan HighFreedom terutama terdiri dari dua bagian:

1. Menghasilkan keuntungan arah: Memegang Bitcoin tanpa bergerak selama proses pasar bullish, menghasilkan keuntungan dari kenaikan pasar secara keseluruhan.

2. Menghasilkan keuntungan dari volatilitas: Ketika harga Bitcoin turun ke kisaran yang sesuai, beli koin dengan posisi long. Tutup posisi saat harga naik, meningkatkan jumlah kepemilikan Bitcoin.

Keuntungan dari strategi ini adalah:

• Hindari risiko kehilangan kesempatan
• Dalam pasar bull, Anda dapat memperoleh kenaikan keseluruhan dan juga meningkatkan posisi melalui operasi fluktuasi.
• Cocok untuk investor dengan toleransi risiko yang lebih rendah dan jumlah dana yang besar

Perlu diperhatikan bahwa:

• Mengontrol leverage secara ketat, biasanya tidak melebihi 50%
• Pilih waktu pasar yang tepat, hindari beroperasi di puncak pasar bullish atau saat suku bunga terlalu tinggi.

Perkiraan keuntungan: satu siklus lengkap dapat mencapai 3-5 kali lipat. Pengembalian maksimum dikendalikan pada 20%-30%, dalam kasus ekstrem dapat mencapai 40%.

Analisis Ekonomi Makro

HighFreedom berpendapat bahwa subjek yang terlibat di pasar Aset Kripto dapat dibagi menjadi orang dalam dan orang luar:

1. Orang dalam: terutama adalah orang-orang berpengalaman di dunia koin, ciri khasnya adalah memiliki banyak koin tetapi sedikit uang, fokus pada siklus koin, jalur populer, data on-chain, dan indikator lainnya.

2. Orang luar: memasuki pasar melalui saluran seperti ETF, ciri khasnya adalah uang banyak tetapi koin sedikit, memandang Bitcoin sebagai aset berisiko.

Seiring dengan perkembangan pasar, pengaruh dana luar bursa semakin besar, oleh karena itu perlu memperhatikan saham AS dan kondisi makroekonomi secara keseluruhan.

HighFreedom membandingkan pasar saham AS dengan struktur piramida:

• Dasar: Dana Moneter, Obligasi Negara Jangka Pendek, dan aset berisiko rendah dengan imbal hasil rendah.
• Menengah: saham blue chip besar, saham teknologi, dll.
• Tingkat Atas: Saham Berkapitalisasi Kecil, Saham Konsep Risiko Tinggi, dll.

Dia berpendapat bahwa profil risiko imbalan Bitcoin dapat dibandingkan dengan Russell 2000 dan ARKK, sebagai "emas digital" yang memiliki potensi pertumbuhan.

Prospek Pasar

HighFreedom memiliki sikap yang relatif optimis terhadap pasar di masa depan:

1. Bitcoin: Diperkirakan akan terus naik, dengan harapan mencapai 15%-20% dari nilai pasar emas. Pendorong utama berasal dari masuknya institusi keuangan tradisional.

2. Koin Tiruan: menganggap akan ada pergerakan harga, tetapi kenaikan mungkin tergantung pada kondisi likuiditas pasar secara keseluruhan.

3. Titik waktu: Diperkirakan pasar akan mengalami pembalikan di kuartal keempat, saat ini (2023 tahun 8 ) mungkin adalah area dasar.

Saran Pertumbuhan Trader

1. Pelajari pengetahuan dasar: disarankan untuk mengambil CFA Level 1, belajar secara sistematis tentang dasar-dasar pasar keuangan.

2. Mengembangkan rasa pasar: perhatikan dinamika pasar setiap hari, analisis penyebab kenaikan dan penurunan, tingkatkan intuisi trading.

3. Analisis Multidimensi: Menggabungkan ekonomi makro, data on-chain, fundamental koin, dll., untuk membangun logika trading sendiri.

4. Perhatikan trader yang unggul: seperti Fu Peng ( Dongbei Securities ), Arthur Hayes, Victor, dan pandangan mereka.

5. Mengendalikan risiko: Mengelola posisi dan leverage dengan ketat, hindari bergantung pada satu indikator secara berlebihan.

Akhirnya, HighFreedom memprediksi bahwa harga Bitcoin pada 31 Desember 2023 diharapkan dapat menembus 100.000 dolar AS.