Les données économiques américaines se refroidissent, les attentes de baisse des taux sont révisées à la baisse, la demande pour les actifs de chiffrement reste forte (08.11~08.17)
Les informations, opinions et jugements concernant les marchés, projets, jetons, etc. mentionnés dans ce rapport ne sont données qu'à titre de référence et ne constituent aucune recommandation d'investissement.
Rédigé par 0xBrooker
Tendance quotidienne du BTC
BTC a ouvert cette semaine à 119309,37 dollars, a clôturé à 117488,60 dollars, avec un minimum de 116859,32 dollars et un maximum de 124533,00 dollars, enregistrant une baisse de 1,53 %, une amplitude de 6,43 % et un volume de transactions en augmentation.
Cette semaine, les États-Unis ont publié les données CPI et PPI de juillet. Les données CPI sont globalement conformes aux attentes, mais les données PPI ont largement dépassé les prévisions, renforçant soudainement l'attente que "l'inflation reste collante voire augmente". Les membres de la Réserve fédérale commencent à tempérer les attentes de forte baisse des taux en septembre. Le marché avait précédemment pleinement intégré une baisse de 25 points de base en septembre, avec également une certaine anticipation d'une baisse de 50 points de base, mais les données PPI largement supérieures aux attentes publiées cette semaine ont fait grimper les inquiétudes concernant l'inflation, et le marché a rapidement éliminé la prévision d'une baisse de 50 points de base.
Sous l'influence de cette attente, l'indice du dollar a connu un certain rebond, mais a tout de même enregistré une baisse durant la semaine. Les actions américaines et le BTC, qui avaient initialement été soutenus par une forte baisse des taux d'intérêt, ont connu une légère baisse sous l'effet des données, mais ont tout de même affiché une hausse au cours de la semaine.
Actuellement, une baisse des taux d'intérêt de 25 points de base le 25 septembre semble être un événement très probable, avec les actions américaines et le BTC en tendance haussière lente. Pour l'avenir, EMC Labs estime qu'il convient d'être prudemment optimiste et de surveiller de près les données économiques et d'emploi, en particulier les données liées à l'inflation ; si les données se détériorent, le marché pourrait continuer à fluctuer.
Politique, macrofinance et données économiques
Dans le rapport hebdomadaire de la semaine dernière, nous avons mentionné que "ce à quoi il faut faire attention, c'est que les trois baisses de taux de la marché restent confrontées à des défis, comme la question de savoir si l'IPC sera fortement affecté par les droits de douane. Cette incertitude majeure continuera à rendre l'optimisme du marché inconfortable."
Les données CPI et PPI des États-Unis publiées cette semaine ont effectivement eu un certain impact sur le marché.
Les données PCI publiées mardi montrent que le taux d'inflation annuel de l'IPC ajusté saisonnièrement à la fin juillet était de 2,7 %, inférieur aux attentes de 2,8 %, mais le taux d'inflation annuel de l'IPC de base ajusté était de 3,1 %, supérieur aux attentes de 2,00 %, indiquant que l'inflation reste collante, mais relativement modérée. Ces données renforcent les attentes d'une forte baisse des taux d'intérêt sur le marché, propulsant le Nasdaq et le BTC à de nouveaux sommets historiques.
Mais les données PPI publiées jeudi montrent que le taux mensuel de juillet est de 0,9 %, bien au-dessus de l'attente de 0,2 %, et le taux annuel atteint 3,3 %, également bien au-dessus de l'attente de 2,5 %. Les données PPI devraient très probablement se répercuter sur les données CPI, ce qui rend possible une augmentation des données d'inflation au cours des mois suivants.
Des données PPI largement supérieures aux attentes ont entraîné une certaine baisse des actions américaines, ce qui a provoqué une forte chute du BTC, qui était déjà en tendance haussière après avoir atteint un nouveau record historique, jeudi. Cela a également entraîné une forte baisse des Altcoins qui étaient en hausse après l'ouverture de l'Altseason.
L'indice du dollar et les obligations d'État à long et court terme ont connu certaines fluctuations. Les données de FedWatch montrent que les traders ont rapidement liquidé le pricing de 50 points de base pour septembre jeudi, et actuellement la probabilité d'une baisse de 25 points en septembre dépasse 90 %.
En raison des attentes concernant le redémarrage du cycle de baisse des taux, la hausse du Nasdaq, qui avait fortement augmenté précédemment, a ralenti, tandis que le Dow Jones et l'indice Russell 2000 ont enregistré un rattrapage, avec des gains supérieurs à ceux du S&P 500.
D'après les données, le marché continue de juger que le cycle de baisse des taux d'intérêt s'ouvre en septembre, mais il a simplement révisé à la baisse ses attentes concernant l'ampleur de la baisse. Sur cette base, la tendance haussière des actions américaines et du marché des cryptomonnaies reste relativement intacte, et il est possible de conserver une attitude prudemment optimiste par la suite.
Marché de la cryptographie : entrées et sorties de fonds et ventes à découvert
Après avoir fluctué autour de 120 000 dollars pendant 4 semaines, le BTC a tenté de franchir la barrière cette semaine, atteignant un sommet de 124 533 dollars, avant de plonger en dessous de 120 000 dollars à la suite des turbulences du marché provoquées par les données PPI.
Cependant, l'augmentation de la propension au risque due aux attentes de baisse des taux d'intérêt a entraîné un afflux soutenu de capitaux dans le marché des cryptomonnaies.
Selon les statistiques d'eMerge Engine, le marché des cryptomonnaies a enregistré des entrées de plus de 19,8 milliards de dollars au cours de la semaine, dont 6,145 milliards en jetons stables, 38 millions en canal BTC Spot ETF, 2,394 milliards en ETH Spot ETF, 509 millions d'entreprises achetant du BTC et 2,394 milliards d'entreprises achetant de l'ETH.
L'afflux de fonds est fort, l'ajustement du BTC est dû à un déplacement des fonds, l'ampleur des entrées sur le marché de l'ETH dépasse largement celle du BTC.
Statistiques des entrées et sorties de fonds sur le marché des cryptomonnaies (hebdomadaire)
Alors que le BTC subit des ajustements cette semaine, l'ETH continue de grimper avec une augmentation hebdomadaire de plus de 5,22 %. Parallèlement, les projets de l'écosystème Ethereum enregistrent également une forte hausse.
En ce qui concerne la vente de BTC, elle continue de montrer les caractéristiques d'une période de hausse avec de fortes ventes, et par rapport à l'afflux de fonds soutenu, la pression de vente n'est pas très élevée.
indicateurs cycliques
Selon eMerge Engine, l'indicateur EMC BTC Cycle Metrics est de 0,75, ce qui indique une période de hausse.
EMC Labs (Laboratoire EMC) a été créé en avril 2023 par des investisseurs en actifs cryptographiques et des scientifiques des données. Il se concentre sur la recherche dans l'industrie de la blockchain et l'investissement sur le marché secondaire des Crypto, avec une capacité concurrentielle centrée sur l'anticipation de l'industrie, l'insight et l'exploration de données, s'engageant à participer à l'industrie de la blockchain en pleine croissance par la recherche et l'investissement, et à promouvoir le bien-être de l'humanité grâce à la blockchain et aux jetons.
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Les données économiques américaines se refroidissent, les attentes de baisse des taux sont révisées à la baisse, la demande pour les actifs de chiffrement reste forte (08.11~08.17)
Les informations, opinions et jugements concernant les marchés, projets, jetons, etc. mentionnés dans ce rapport ne sont données qu'à titre de référence et ne constituent aucune recommandation d'investissement.
Rédigé par 0xBrooker
Tendance quotidienne du BTC
BTC a ouvert cette semaine à 119309,37 dollars, a clôturé à 117488,60 dollars, avec un minimum de 116859,32 dollars et un maximum de 124533,00 dollars, enregistrant une baisse de 1,53 %, une amplitude de 6,43 % et un volume de transactions en augmentation.
Cette semaine, les États-Unis ont publié les données CPI et PPI de juillet. Les données CPI sont globalement conformes aux attentes, mais les données PPI ont largement dépassé les prévisions, renforçant soudainement l'attente que "l'inflation reste collante voire augmente". Les membres de la Réserve fédérale commencent à tempérer les attentes de forte baisse des taux en septembre. Le marché avait précédemment pleinement intégré une baisse de 25 points de base en septembre, avec également une certaine anticipation d'une baisse de 50 points de base, mais les données PPI largement supérieures aux attentes publiées cette semaine ont fait grimper les inquiétudes concernant l'inflation, et le marché a rapidement éliminé la prévision d'une baisse de 50 points de base.
Sous l'influence de cette attente, l'indice du dollar a connu un certain rebond, mais a tout de même enregistré une baisse durant la semaine. Les actions américaines et le BTC, qui avaient initialement été soutenus par une forte baisse des taux d'intérêt, ont connu une légère baisse sous l'effet des données, mais ont tout de même affiché une hausse au cours de la semaine.
Actuellement, une baisse des taux d'intérêt de 25 points de base le 25 septembre semble être un événement très probable, avec les actions américaines et le BTC en tendance haussière lente. Pour l'avenir, EMC Labs estime qu'il convient d'être prudemment optimiste et de surveiller de près les données économiques et d'emploi, en particulier les données liées à l'inflation ; si les données se détériorent, le marché pourrait continuer à fluctuer.
Politique, macrofinance et données économiques
Dans le rapport hebdomadaire de la semaine dernière, nous avons mentionné que "ce à quoi il faut faire attention, c'est que les trois baisses de taux de la marché restent confrontées à des défis, comme la question de savoir si l'IPC sera fortement affecté par les droits de douane. Cette incertitude majeure continuera à rendre l'optimisme du marché inconfortable."
Les données CPI et PPI des États-Unis publiées cette semaine ont effectivement eu un certain impact sur le marché.
Les données PCI publiées mardi montrent que le taux d'inflation annuel de l'IPC ajusté saisonnièrement à la fin juillet était de 2,7 %, inférieur aux attentes de 2,8 %, mais le taux d'inflation annuel de l'IPC de base ajusté était de 3,1 %, supérieur aux attentes de 2,00 %, indiquant que l'inflation reste collante, mais relativement modérée. Ces données renforcent les attentes d'une forte baisse des taux d'intérêt sur le marché, propulsant le Nasdaq et le BTC à de nouveaux sommets historiques.
Mais les données PPI publiées jeudi montrent que le taux mensuel de juillet est de 0,9 %, bien au-dessus de l'attente de 0,2 %, et le taux annuel atteint 3,3 %, également bien au-dessus de l'attente de 2,5 %. Les données PPI devraient très probablement se répercuter sur les données CPI, ce qui rend possible une augmentation des données d'inflation au cours des mois suivants.
Des données PPI largement supérieures aux attentes ont entraîné une certaine baisse des actions américaines, ce qui a provoqué une forte chute du BTC, qui était déjà en tendance haussière après avoir atteint un nouveau record historique, jeudi. Cela a également entraîné une forte baisse des Altcoins qui étaient en hausse après l'ouverture de l'Altseason.
L'indice du dollar et les obligations d'État à long et court terme ont connu certaines fluctuations. Les données de FedWatch montrent que les traders ont rapidement liquidé le pricing de 50 points de base pour septembre jeudi, et actuellement la probabilité d'une baisse de 25 points en septembre dépasse 90 %.
En raison des attentes concernant le redémarrage du cycle de baisse des taux, la hausse du Nasdaq, qui avait fortement augmenté précédemment, a ralenti, tandis que le Dow Jones et l'indice Russell 2000 ont enregistré un rattrapage, avec des gains supérieurs à ceux du S&P 500.
D'après les données, le marché continue de juger que le cycle de baisse des taux d'intérêt s'ouvre en septembre, mais il a simplement révisé à la baisse ses attentes concernant l'ampleur de la baisse. Sur cette base, la tendance haussière des actions américaines et du marché des cryptomonnaies reste relativement intacte, et il est possible de conserver une attitude prudemment optimiste par la suite.
Marché de la cryptographie : entrées et sorties de fonds et ventes à découvert
Après avoir fluctué autour de 120 000 dollars pendant 4 semaines, le BTC a tenté de franchir la barrière cette semaine, atteignant un sommet de 124 533 dollars, avant de plonger en dessous de 120 000 dollars à la suite des turbulences du marché provoquées par les données PPI.
Cependant, l'augmentation de la propension au risque due aux attentes de baisse des taux d'intérêt a entraîné un afflux soutenu de capitaux dans le marché des cryptomonnaies.
Selon les statistiques d'eMerge Engine, le marché des cryptomonnaies a enregistré des entrées de plus de 19,8 milliards de dollars au cours de la semaine, dont 6,145 milliards en jetons stables, 38 millions en canal BTC Spot ETF, 2,394 milliards en ETH Spot ETF, 509 millions d'entreprises achetant du BTC et 2,394 milliards d'entreprises achetant de l'ETH.
L'afflux de fonds est fort, l'ajustement du BTC est dû à un déplacement des fonds, l'ampleur des entrées sur le marché de l'ETH dépasse largement celle du BTC.
Statistiques des entrées et sorties de fonds sur le marché des cryptomonnaies (hebdomadaire)
Alors que le BTC subit des ajustements cette semaine, l'ETH continue de grimper avec une augmentation hebdomadaire de plus de 5,22 %. Parallèlement, les projets de l'écosystème Ethereum enregistrent également une forte hausse.
En ce qui concerne la vente de BTC, elle continue de montrer les caractéristiques d'une période de hausse avec de fortes ventes, et par rapport à l'afflux de fonds soutenu, la pression de vente n'est pas très élevée.
indicateurs cycliques
Selon eMerge Engine, l'indicateur EMC BTC Cycle Metrics est de 0,75, ce qui indique une période de hausse.
EMC Labs (Laboratoire EMC) a été créé en avril 2023 par des investisseurs en actifs cryptographiques et des scientifiques des données. Il se concentre sur la recherche dans l'industrie de la blockchain et l'investissement sur le marché secondaire des Crypto, avec une capacité concurrentielle centrée sur l'anticipation de l'industrie, l'insight et l'exploration de données, s'engageant à participer à l'industrie de la blockchain en pleine croissance par la recherche et l'investissement, et à promouvoir le bien-être de l'humanité grâce à la blockchain et aux jetons.
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