احترافي يراقب السوق منذ ثلاث سنوات، أخيرًا فهم شيئًا واحدًا: مخطط الشموع لا يتحدث بنفسه، بل إنه يعكس "صوت" صانع السوق على الشاشة. هل تريد الاعتماد على بضع شموع للتنبؤ بالمستقبل؟

لا توجد فرصة؛ لكن إذا استطعت فهم لغة صانع السوق، فلن يتم قيادتي من الأنف على الأقل.
لقد ملأت ثلاث عبارات شائعة، وأشاركها معكم.
اللغة السرية 1: كسر زائف، رفع حقيقي
عادة ما يُكتب النص بهذه الطريقة: السعر ينخفض فجأة ويكسر الدعم المهم، ويعبر قسم التعليقات عن حزن مفاجئ. بمجرد أن يرى المستثمرون الأفراد الكسر، يبدؤون في بيع أسهمهم. لكن صانع السوق يعود بهدوء لجمع الأسهم، وقبل إغلاق السوق، يعيد السعر مرة أخرى فوق مستوى الدعم.
طرق التعرف:
1. انظر إلى الإغلاق. بعد أن كسر مخطط الشموع لمدة ساعة الدعم، إذا عاد الإغلاق للوقوف مرة أخرى، فمن المحتمل جدًا أن يكون هذا تصريفًا.
2. راقب حجم التداول. عند كسر السعر، يحدث ارتفاع مفاجئ في الحجم، ولكن عند الارتداد ينخفض الحجم، وهناك علامات واضحة على التحركات المتقابلة.
العبارة السرية الثانية: إنذار تباين الحجم والسعر
أسعار تصل إلى مستويات قياسية جديدة، ولكن الحجم يتقلص - مما يدل على "ازدهار زائف". على العكس، عندما تبقى الأسعار ثابتة، وحجم التداول يتزايد فجأة، فغالبًا ما يعني ذلك أن صانع السوق يقوم بعمليات شراء خفية.
في العام الماضي، عانيت من خسارة في عملة مشهورة: سجلت الأسعار اليومية أعلى مستوى جديد، لكن حجم التداول كان يتناقص يومًا بعد يوم، وفي النهاية بعد ثلاثة أيام، انقضت عليَّ مثل المقصلة، وخسرت كل الأرباح.
العبارة السرية الثالثة: أزمة التماسك في المستويات العالية
التماسك ليس راحة، بل هو توزيع الغنائم. التماسك في القاع، صانع السوق يجمع الأموال؛ التماسك في القمة، صانع السوق يبيع.
طرق التمييز:
1. استقرار في القاع، وزيادة معتدلة في الحجم، تم ابتلاع الشمعة السلبية بسرعة بواسطة الشمعة الإيجابية.
2. التماسك في القمة، وحجم التداول يتقلص تدريجياً، والخطوط السلبية تبتلع الخطوط الإيجابية ببطء. بمجرد أن يصاحب ذلك زيادة هائلة في حجم المراكز، ستأتي العاصفة.
هل لمخطط الشموع أي فائدة؟
مفيد، لكن لا تكتفِ بمشاهدة الارتفاعات والانخفاضات، يجب أن تقرأ النية وراءها.
عندما يمكنك فهم هذه الجمل الثلاث، يصبح السوق كفيلم مع ترجمة، حيث تكون القصة واضحة.