تجربة الاستثمار للمتداول كولين

أليكس: اليوم دعونا نستضيف المتداول كولين ليشاركنا خبراته في الاستثمار. كولين، هل يمكنك أن تقوم بتقديم نفسك أولاً؟

كولن: مرحبًا بالجميع، أنا كولن. أنا متداول بدوام كامل، متخصص في تحليل البيانات على السلسلة والتحليل الفني. أملك حسابًا على تويتر يسمى السيد بيغ، حيث أشارك وجهات نظري في التداول.

أليكس: شكراً كولين. هل كنت تعمل في المجال المالي منذ البداية؟ أم أنك انتقلت تدريجياً إلى الوضع الحالي؟

كولين: لم أكن أعمل في المال منذ البداية. درست التجارة في الجامعة وتعرضت لبعض المعرفة الأساسية في المالية. في البداية، كان لدي أقل من عشرة آلاف دولار في مدخراتي، ومن أجل تحقيق الاستقلال المالي سريعًا، قمت بالعديد من الأعمال بدوام جزئي، وخاصة التدريس الخصوصي. قمت بتقليص جميع نفقات الترفيه إلى أدنى حد، ووفرت المال الذي ادخرته في رأس المال للتداول. بعد أن ادخرت مبلغًا أكبر، شعرت أن استخدام هذا المال في السوق قد يسهل تحقيق الأهداف، وكانت هذه نقطة تحول رئيسية.

في الوقت الحالي، أركز بشكل أساسي على تداول البيتكوين والإيثيريوم. أما بالنسبة للأسواق الأمريكية، فأنا أركز بشكل أساسي على الاستثمار في المؤشرات، ولا أسعى كثيرًا لتحقيق Alpha. أضع المزيد من أهداف تحقيق Alpha في سوق العملات المشفرة.

أليكس: ما هي العناصر الأساسية التي تعتقد أنه يجب أن تتضمنها إطار التداول الخاص بالتاجر الناضج؟

كولين: أعتقد أن هناك ثلاثة عناصر رئيسية:

1. إدارة الأهداف. يجب أن تعرف بوضوح ما هو هدفك في السوق، وكم تريد أن تكسب. يجب أن تكون الأهداف معقولة، ولا تسعى لتحقيق عوائد غير واقعية.

2. إدارة العقلية. يجب أن نتعلم أن نبقى متواضعين تجاه السوق، ونحافظ على التفكير العقلاني، وألا نتأثر بالعواطف.

3. نظام التداول. يجب أن يكون لديك منطق ونظام تداول خاص بك، ولا تتبع الآخرين بشكل أعمى.

أعتقد أن إدارة العقلية هي الأهم من بين هذه النقاط الثلاث. الكثير من الناس يتأثرون بعقلية العمليات. يجب أن نتعلم كيفية التغلب على كراهية الطبيعة البشرية لعدم اليقين والحفاظ على اتخاذ قرارات عقلانية.

أليكس: هل يمكنك أن تشاركنا ثلاثة من أكثر تجارب التداول التي لا تُنسى؟

كولين: كانت التجربة الأولى لي هي أنني ربحت 6000 دولار برأس مال قدره 2000 دولار في غضون أسبوعين، شعرت بحماس كبير. ولكن بعد ذلك خسرت في عملية واحدة حتى تبقى لدي 1700 دولار فقط. لقد علمتني هذه التجربة أهمية وضع أوامر وقف الخسارة، وألا أسحب أبداً أوامر وقف الخسارة.

التجربة الثانية هي أنني نجحت لأول مرة في استخدام المعرفة الجديدة التي تعلمتها في التحليل الفني للتنبؤ بحركة الأسعار، مما منحني شعورًا كبيرًا بالإنجاز. لكنني أدركت أيضًا أن التنبؤ على الرغم من أهميته، لا ينبغي أن يكون الأساس الوحيد لقرارات التداول.

التجربة الثالثة هي أنه في عام 2024 قمت بعملية تداول ETH/BTC، وفي النهاية تكبدت خسارة تبلغ حوالي 10%. هذا جعلني أدرك أنه في عالم العملات المشفرة، لا ينبغي الثقة بشكل مفرط في الأصول بخلاف البيتكوين.

Alex: إذا كان بإمكانك العودة إلى السنة التي بدأت فيها التداول، ماذا ستنصح نفسك في ذلك الوقت؟

كولين: سأقدم ثلاثة اقتراحات:

1. اختر موارد التعلم بعناية. اقرأ بعض الكتب المدرسية المالية الرسمية، ولا تضيع وقتك على بعض الكتب ذات الجودة المنخفضة.

2. تأكد من ضبط وقف الخسارة، ولا تسحب أمر وقف الخسارة. هذه وسيلة مهمة للغاية للتحكم في المخاطر.

3. تذكر ما هو الدافع للدخول إلى السوق، لا تدع الرغبة في كسب المال تؤثر على الأشخاص المهمين من حولك وعلى جودة حياتك. كسب المال هو وسيلة، وليس الهدف النهائي.

Alex: ما رأيك في سوق الأسهم الأمريكية وسوق البيتكوين الحالي؟

كولين: لن أكون متشائماً جداً بشأن سوق الأسهم الأمريكية. على الرغم من أنه قد تكون هناك تقلبات كبيرة على المدى القصير، إلا أنني لا زلت متفائلاً على المدى الطويل.

بالنسبة لبيتكوين، أعتقد أن هناك نقطتين رئيسيتين يجب التركيز عليهما في الوقت الحالي:

1. متوسط تكلفة حاملي المراكز القصيرة الأجل ، حالياً حوالي 92400 دولار. كسر هذا المستوى مهم للارتفاعات المستقبلية.

2. TMMP(سعر السوق المتوسط الحقيقي) المؤشر، حاليا حوالي 67000 دولار. قد تكون هذه خط فاصل بين السوق الصاعد والهابط ببطء ولكن بفعالية.

حالياً، قد يكون نطاق 81000-85000 دولار مركز سعر مهم. من الصعب تجاوز 93000 دولار أو الانخفاض تحت 81000 دولار. أنا شخصياً أميل إلى الاتجاه الهبوطي قليلاً، وأحتفظ بحالة خالية من المراكز. قد أنتظر حتى تنخفض الأسعار بالقرب من TMMP قبل أن أفكر في شراء دفعات.

أليكس: شكرًا جزيلاً لك كولين على مشاركتك اليوم، وأعتقد أن الجميع قد حصلوا على الكثير من الإلهام من ذلك. آمل أن تكون لدينا الفرصة لدعوتك مرة أخرى للمشاركة في المستقبل.

كولين: شكرًا، أنا أيضًا سعيد جدًا بالمشاركة.